群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
基金評等 :

基金名稱 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
基金公司群益投信
成立日期 2018年4月30日 基金經理人 徐建華
基金規模 1.76億元(台幣) (2024/05/31) 成立時規模 2.76億元(台幣)
基金類型 債券型非投資等級債券型 保管銀行 玉山銀行
計價幣別 台幣
最高手續費(%) 3.0000 買回手續費率(%) 0~1%
最高管理年費(%) 1.7000 最高保管費(%) 0.2600
主要投資區域 全球 風險報酬等級 RR3
投資區域 全球 基金評等
基金統編 72960111B 配息頻率 月配
備註 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報
投資標的 1.本基金所投資之國內有價證券：中華民國境內之政府公債、公司債（含無擔保公司債、次順位公司債）、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金融債券(含次順位金融債券、應急可轉換債券（CoCo Bond ）、具總損失吸收能力債券（TLAC Bond）)、國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金（含固定收益型基金）、貨幣市場型基金及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金（含反向型 ETF 及槓桿型 ETF）、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券等有價證券。 2.本基金所投資之外國有價證券：中華民國境外由國家或機構所保證或發行之債券（含政府公債、公司債（含無擔保公司債、次順位公司債）、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金融債券（含次順位金融債券、應急可轉換債券(CoCo Bond)、具總損失吸收能力債券(TLAC Bond)）、 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券、符合美國 Rule 144A 規定之債券及具有相當於債券性質之有價證券）、於外國證券交易所及其他經金 管會核准之外國店頭市場交易以封閉式基金及指數股票型基金（ETF）為限之債券型及貨幣市場型基金受益憑證、基金股份或投資單位（含反向型 ETF 及槓桿型 ETF）、經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外債券型基金（含固定收益型基金）及貨幣市場型基金等有價證券。
附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站查詢。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以本行公告為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。
註7: 各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，投資人申購前應自行了解判斷。
註8: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本行不負任何法律責任。
資料來源：基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自嘉實資訊，績效為原幣計算至月底之最近日期，報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。