李艾倫- 基本資料

經理人姓名 李艾倫 性別 N/A
學歷 美國紐約市立大學柏魯克分校企管碩士
經歷 柏瑞投信 投資管理處協理
安本標準投信 投資協理

基金資歷

投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
第一金投信 AFI0024 第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 2023年11月至今 10 7.49 33.12
第一金投信 AFI0025 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 2023年11月至今 10 7.49 33.12
第一金投信 第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 2023年11月至今 10 8.44 33.12
第一金投信 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 2023年11月至今 10 8.44 33.12
第一金投信 第一金全球永續影響力投資多重資產基金I類型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 2023年11月至今 10 4.71 34.29
第一金投信 AFI0017 第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年1月至2023年12月 11 2.90 26.83
第一金投信 AFI0018 第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年1月至2023年12月 11 2.90 26.83
第一金投信 第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年1月至2023年12月 11 2.90 26.83
第一金投信 第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年1月至2023年12月 11 2.90 26.83
第一金投信 第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年1月至2023年12月 11 3.78 26.83
第一金投信 第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年1月至2023年12月 11 3.78 26.83
第一金投信 第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年1月至2023年12月 11 3.78 26.83
第一金投信 第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年1月至2023年12月 11 3.78 26.83
第一金投信 AFI0019 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年1月至2023年12月 11 4.98 26.83
第一金投信 AFI0020 第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年1月至2023年12月 11 4.98 26.83
第一金投信 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年1月至2023年12月 11 4.83 26.83
第一金投信 第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年1月至2023年12月 11 4.98 26.83
第一金投信 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年1月至2023年12月 11 5.09 26.83
第一金投信 第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年1月至2023年12月 11 5.08 26.83
第一金投信 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年1月至2023年12月 11 5.09 26.83
第一金投信 第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年1月至2023年12月 11 5.08 26.83
第一金投信 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年1月至2023年12月 11 4.18 26.83
第一金投信 第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年1月至2023年12月 11 4.17 26.83
第一金投信 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年1月至2023年12月 11 4.20 26.83
第一金投信 第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年1月至2023年12月 11 4.17 26.83
  安本標準2026年到期新興亞太債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年4月至2022年1月 21 1.70 75.31
  安本標準2026年到期新興亞太債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年4月至2022年1月 21 0.46 75.31
  安本標準2026年到期新興亞太債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年4月至2022年1月 21 10.51 75.31
  安本標準2026年到期新興亞太債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年4月至2022年1月 21 9.74 75.31
  安本標準2026年到期新興亞太債券基金-累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年4月至2022年1月 21 13.98 75.31
  安本標準2026年到期新興亞太債券基金-季配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年4月至2022年1月 21 13.04 75.31
  安本標準2026年到期新興亞太債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年4月至2022年1月 21 7.57 75.31
  安本標準2026年到期新興亞太債券基金-季配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年4月至2022年1月 21 8.17 75.31
宏利投信 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 2019年7月至2022年12月 41 -12.37 35.05
宏利投信 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年7月至2022年12月 41 -12.39 35.05
宏利投信 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 2019年7月至2022年12月 41 -3.99 35.05
宏利投信 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年7月至2022年12月 41 -4.00 35.05
宏利投信 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 2019年7月至2022年12月 41 -7.86 35.05
宏利投信 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年7月至2022年12月 41 -7.86 35.05
宏利投信 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 2019年7月至2022年12月 41 -1.50 35.05
宏利投信 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年7月至2022年12月 41 -1.50 35.05
柏瑞投信 柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 2018年8月至2019年5月 9 -2.98 -1.03
柏瑞投信 柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2018年8月至2019年5月 9 -2.98 -1.03
柏瑞投信 柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2018年8月至2019年5月 9 -2.98 -1.03
柏瑞投信 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 2018年8月至2019年5月 9 -1.79 -1.03
柏瑞投信 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2018年8月至2019年5月 9 -1.79 -1.03
柏瑞投信 柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2018年8月至2019年5月 9 -1.79 -1.03
柏瑞投信 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 2018年8月至2019年5月 9 -1.82 -1.03
柏瑞投信 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2018年8月至2019年5月 9 -1.82 -1.03
柏瑞投信 柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2018年8月至2019年5月 9 -1.82 -1.03
柏瑞投信 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 2018年8月至2019年5月 9 0.42 -1.03
柏瑞投信 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 2018年8月至2019年5月 9 0.42 -1.03
柏瑞投信 柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 2018年8月至2019年5月 9 0.44 -1.03
柏瑞投信 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 2018年8月至2019年5月 9 2.04 -1.03
柏瑞投信 柏瑞旗艦全球成長組合基金 2018年8月至2019年5月 9 2.58 -1.03
柏瑞投信 柏瑞全球金牌組合基金 2016年10月至2019年5月 31 5.36 15.39
柏瑞投信 柏瑞旗艦全球債券組合基金B月配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金) 2013年12月至2019年5月 65 -4.14 6.70
柏瑞投信 柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 2011年10月至2019年5月 91 9.98 45.69
附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站查詢。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以本行公告為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。
註7: 各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，投資人申購前應自行了解判斷。
註8: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本行不負任何法律責任。
資料來源：基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自嘉實資訊，績效為原幣計算至月底之最近日期，報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。