操作 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
元大二○○一基金 元大投信 蔡繼聖 1993/02/18 29.49 06/26 158.63
元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 王偉哲 2020/03/23 217.54 06/26 19.23
元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 王偉哲 2020/03/23 150.77 06/26 12.52
元大多多基金 元大投信 陳炤綸 1994/10/11 8.84 06/26 39.28
元大多福基金 元大投信 王偉哲 1994/03/16 38.02 06/26 111.61
元大卓越基金 元大投信 蔡繼聖 1995/11/22 50.76 06/26 72.92
元大新主流基金 元大投信 高啓葟 1999/08/20 29.71 06/26 61.04
元大經貿基金 元大投信 陳炤綸 1998/11/24 15.49 06/26 65.13
兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣) 兆豐投信 許鴻鈞 2021/09/30 5.12 06/26 10.81
兆豐國民基金 兆豐投信 盧柏宗 1988/05/02 5.10 06/26 45.64
兆豐豐台灣基金 兆豐投信 許鴻鈞 2008/08/22 5.68 06/26 80.14
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 蕭惠中 2000/04/10 197.45 06/26 100.55
安聯台灣智慧基金 安聯投信 周敬烈 2008/04/24 221.16 06/26 138.33
國泰小龍基金(台幣) 國泰投信 林耕億 1994/03/09 132.14 06/26 40.54
國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) 國泰投信 梁恩溢 2020/07/10 64.19 06/26 31.46
國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) 國泰投信 梁恩溢 2020/07/10 40.97 06/26 25.15
國泰國泰基金 國泰投信 林耕億 2000/06/23 62.37 06/26 71.05
野村台灣運籌基金 野村投信 戎宜蘋 1987/04/29 10.93 06/26 127.71
野村成長基金 野村投信 姚郁如 1999/11/16 28.25 06/26 123.13
野村積極成長基金 野村投信 姚郁如 1994/01/12 19.25 06/26 51.97
野村優質基金 野村投信 陳茹婷 1999/04/21 194.05 06/26 152.90
野村鴻運基金 野村投信 戎宜蘋 1988/02/03 21.60 06/26 78.53
富邦台灣心基金 富邦投信 謝育霖 1999/12/07 8.35 06/26 69.42
富邦台灣高股息基金A不配息 富邦投信 王嬿婷 2020/08/24 10.26 06/26 18.65
富邦台灣高股息基金B配息 富邦投信 王嬿婷 2020/08/24 6.06 06/26 15.06
富邦長紅基金 富邦投信 張珈維 1995/02/27 18.03 06/26 182.80
富邦高成長基金 富邦投信 謝育霖 1998/02/04 22.12 06/26 73.93
富邦富邦基金 富邦投信 詹淯融 1993/02/09 19.02 06/26 29.36
富邦精準基金 富邦投信 蔡欣達 1994/11/01 20.03 06/26 145.65
復華台灣好收益基金 復華投信 蔡孟辰 2021/01/11 46.03 06/26 11.63
復華全方位基金 復華投信 呂宏宇 2005/08/01 36.52 06/26 70.29
復華高成長基金 復華投信 羅淮億 1998/10/17 101.71 06/26 166.07
復華復華基金 復華投信 呂宏宇 1998/01/23 26.44 06/26 43.71
群益長安基金 群益投信 陳沅易 1998/02/19 17.65 06/26 73.84
群益馬拉松基金 群益投信 陳沅易 1996/08/20 108.73 06/26 218.74
群益奧斯卡基金 群益投信 陳沅易 2005/10/25 10.05 06/26 66.20
群益葛萊美基金 群益投信 李蕙君 2006/05/25 17.06 06/26 57.90
附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站查詢。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以本行公告為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。
註7: 各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，投資人申購前應自行了解判斷。
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資料來源：基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自嘉實資訊，績效為原幣計算至月底之最近日期，報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。