| 操作 | 基金名稱 | 基金類型 | 經理人 | 成立日 | 基金 規模(億) |
淨值 日期 |
淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大台灣高股息低波動ETF連結基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 國內ETF連結基金 | 張明珠 | 2024/01/23 | 7.59 | 09/27 | 12.30 | |
| 元大台灣高股息低波動ETF連結基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 國內ETF連結基金 | 張明珠 | 2024/01/23 | 1.70 | 09/27 | 11.83 | |
| 元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) | 跨國投資股票型單一國家 | 吳昕憓 | 2023/07/07 | 253.17 | 09/26 | 10.9200 | |
| 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣) | 債券型海外債券投資等級 | 陳慕忻 | 2022/11/29 | 9.91 | 09/26 | 11.1041 | |
| 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣) | 債券型海外債券投資等級 | 葉明哲 | 2022/11/29 | 9.49 | 09/26 | 11.1355 | |
| 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣) | 債券型海外債券投資等級 | 葉明哲 | 2022/11/29 | 7.46 | 09/26 | 10.5164 | |
| 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣) | 債券型海外債券投資等級 | 陳熙文 | 2022/11/29 | 11.90 | 09/26 | 11.1195 | |
| 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣) | 債券型海外債券投資等級 | 陳熙文 | 2022/11/29 | 8.50 | 09/26 | 10.4772 | |
| 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 江怡婷 | 2022/08/24 | 45.78 | 09/26 | 14.8400 | |
| 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 國內股票開放型一般股票型 | 王偉哲 | 2020/03/23 | 219.16 | 09/27 | 18.48 | |
| 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 國內股票開放型一般股票型 | 王偉哲 | 2020/03/23 | 147.52 | 09/27 | 11.91 | |
| 元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) | 國內ETF連結基金 | 張明珠 | 2019/06/10 | 130.48 | 09/27 | 27.94 | |
| 元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) | 國內ETF連結基金 | 張明珠 | 2019/06/10 | 15.73 | 09/27 | 23.68 | |
| 元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣) | 國內ETF連結基金 | 張明珠 | 2019/06/10 | 17.36 | 09/27 | 21.88 | |
| 元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣) | 國內ETF連結基金 | 張明珠 | 2019/06/10 | 10.22 | 09/27 | 15.29 | |
| 元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 | 陳慕忻 | 2015/09/15 | 1.57 | 09/26 | 13.3840 | |
| 元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 | 陳慕忻 | 2015/09/15 | 4.18 | 09/26 | 7.7804 | |
| 元大大中華TMT基金(台幣) | 跨國投資股票型區域型 | 吳昭豪 | 2015/01/23 | 4.83 | 09/26 | 12.8200 | |
| 元大新興亞洲基金 | 跨國投資股票型區域型 | 張哲銘 | 2010/02/03 | 5.39 | 09/26 | 13.5800 | |
| 元大新中國基金(台幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 吳育瑄 | 2009/04/02 | 7.87 | 09/26 | 10.7600 | |
| 元大全球地產建設入息基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) | 不動產證券化型 | 吳昕憓 | 2007/05/17 | 3.08 | 09/26 | 12.3300 | |
| 元大全球地產建設入息基金B配息(基金之配息來源可能為本金) | 不動產證券化型 | 吳昕憓 | 2007/05/17 | 1.85 | 09/26 | 8.5100 | |
| 元大全球ETF成長組合基金 | 全球組合型股票型 | 周芯瑋 | 2006/09/14 | 13.74 | 09/26 | 15.1800 | |
| 元大亞太成長基金 | 跨國投資股票型區域型 | 吳育瑄 | 2006/01/24 | 9.20 | 09/26 | 7.7700 | |
| 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 不動產證券化型 | 吳昕憓 | 2006/01/19 | 6.22 | 09/26 | 16.7600 | |
| 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 不動產證券化型 | 吳昕憓 | 2005/06/02 | 9.08 | 09/26 | 10.2200 | |
| 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) | 全球組合型平衡型 | 曾妙蓮 | 2005/03/08 | 12.95 | 09/26 | 19.0300 | |
| 元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) | 國內股票開放型指數型 | 曾逸江 | 2004/09/17 | 102.44 | 09/27 | 63.9710 | |
| 元大得寶貨幣市場基金 | 國內貨幣市場型 | 劉晶樺 | 2001/08/08 | 155.99 | 09/27 | 12.4728 | |
| 元大新主流基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 高啓葟 | 1999/08/20 | 30.34 | 09/27 | 58.69 | |
| 元大經貿基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 陳炤綸 | 1998/11/24 | 15.85 | 09/27 | 63.15 | |
| 元大高科技基金 | 國內股票開放型科技類 | 蔡繼聖 | 1997/12/01 | 48.78 | 09/27 | 38.56 | |
| 元大萬泰貨幣市場基金 | 國內貨幣市場型 | 劉晶樺 | 1997/02/19 | 241.20 | 09/27 | 15.7128 | |
| 元大店頭基金 | 國內股票開放型上櫃股票型 | 李振南 | 1997/01/27 | 12.55 | 09/27 | 22.41 | |
| 元大卓越基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 蔡繼聖 | 1995/11/22 | 51.56 | 09/27 | 71.41 | |
| 元大得利貨幣市場基金 | 國內貨幣市場型 | 黃秀燕 | 1995/09/21 | 289.70 | 09/27 | 16.9380 | |
| 元大多多基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 陳炤綸 | 1994/10/11 | 9.37 | 09/27 | 38.74 | |
| 元大多福基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 王偉哲 | 1994/03/16 | 40.16 | 09/27 | 109.67 | |
| 元大二○○一基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 蔡繼聖 | 1993/02/18 | 31.18 | 09/27 | 155.32 |