| 操作 | 基金名稱 | 投信公司 | 經理人 | 成立日 | 基金 規模(億) |
淨值 日期 |
淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國信託越南機會基金(台幣) | 中國信託投信 | 張晨瑋 | 2020/08/25 | 141.37 | 06/28 | 14.2300 | |
| 元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) | 元大投信 | 吳昕憓 | 2023/07/07 | 276.65 | 06/28 | 11.3800 | |
| 兆豐中國內需A股基金(台幣) | 兆豐投信 | 李長昇 | 2019/08/13 | 4.77 | 06/28 | 8.9500 | |
| 國泰美國ESG基金(台幣) | 國泰投信 | 林楷潔 | 2022/01/13 | 17.36 | 06/28 | 15.0700 | |
| 野村巴西基金 | 野村投信 | 高君逸 | 2010/04/01 | 6.60 | 06/28 | 5.4700 | |
| 野村印度潛力基金 | 野村投信 | 陳亭安 | 2011/01/14 | 12.50 | 06/28 | 26.7200 | |
| 野村泰國基金 | 野村投信 | 陳亭安 | 1997/06/03 | 9.92 | 06/28 | 30.6300 | |
| 復華中國新經濟A股基金(台幣) | 復華投信 | 陳朝政 | 2015/05/26 | 38.13 | 06/28 | 7.0600 | |
| 復華美國新星基金(台幣) | 復華投信 | 蔡佩珊 | 2013/11/13 | 30.52 | 06/28 | 23.6600 | |
| 群益大印度基金(台幣) | 群益投信 | 向思穎 | 2016/03/22 | 10.50 | 06/28 | 23.4500 | |
| 群益印度中小基金(台幣) | 群益投信 | 林光佑 | 2011/06/08 | 86.54 | 06/28 | 37.5500 | |
| 群益美國新創亮點基金(台幣) | 群益投信 | 向思穎 | 2013/12/25 | 9.51 | 06/28 | 27.6800 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以本行公告為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
| 註7: | 各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，投資人申購前應自行了解判斷。 |
| 註8: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本行不負任何法律責任。 |