操作 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
PGIM保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 陳舜津 1998/12/11 17.55 09/26 29.7600
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 保德信投信 林哲宇 2011/03/08 21.23 09/26 9.7400
PGIM保德信亞太基金 保德信投信 曾訓億 1996/01/23 8.31 09/26 30.0200
PGIM保德信拉丁美洲基金 保德信投信 江宜虔 2010/04/16 5.33 09/26 7.8700
元大大中華TMT基金(台幣) 元大投信 吳昭豪 2015/01/23 4.83 09/26 12.8200
元大亞太成長基金 元大投信 吳育瑄 2006/01/24 9.20 09/26 7.7700
元大新興亞洲基金 元大投信 張哲銘 2010/02/03 5.39 09/26 13.5800
兆豐中國A股基金(台幣) 兆豐投信 李長昇 2014/08/20 24.93 09/26 19.8100
安聯中國東協基金 安聯投信 林孟洼 2010/05/26 13.66 09/26 17.4800
安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 蘇泰弘 2009/05/18 28.78 09/26 16.9200
安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 13.47 09/26 18.6900
安聯全球新興市場基金 安聯投信 林孟洼 2005/03/24 13.79 09/26 22.4800
國泰中國內需增長基金(台幣) 國泰投信 翁智信 2011/06/23 37.30 09/26 18.7400
國泰中國新興戰略基金(台幣) 國泰投信 張聖鴻 2012/04/30 21.95 09/26 16.5200
國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 翁智信 2009/11/30 10.03 09/26 8.9700
第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 張帆 2009/10/22 11.64 09/26 13.0400
第一金亞洲科技基金 第一金投信 黃筱雲 2000/06/30 5.54 09/26 34.9100
統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 陳意婷 2010/08/26 12.10 09/26 25.7200
統一大龍印基金 統一投信 蘇柏勳 2010/01/26 11.62 09/26 30.5300
統一大龍騰中國基金(台幣) 統一投信 李祖任 2014/10/27 12.82 09/26 10.7100
統一亞太基金 統一投信 黃柏章 2000/08/07 6.24 09/26 43.5400
統一強漢基金(台幣) 統一投信 林鴻益 2007/04/17 70.41 09/26 61.8200
統一新亞洲科技能源基金 統一投信 郭智偉 2011/06/28 13.04 09/26 45.4700
野村中國機會基金(台幣) 野村投信 朱繼元 2009/04/22 12.72 09/26 12.4300
野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2007/10/01 0.19 09/26 10.1000
野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2006/05/09 12.88 09/26 15.4800
復華大中華中小策略基金 復華投信 陳朝政 2010/12/27 11.25 09/26 8.5200
復華亞太成長基金 復華投信 許育誌 2007/01/22 11.43 09/26 19.2200
復華亞太神龍科技基金(台幣) 復華投信 王萬里 2018/01/31 50.51 09/26 19.6900
群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 9.18 09/26 21.7200
群益印巴雙星基金 群益投信 洪玉婷 2010/04/20 8.04 09/26 16.3700
群益東協成長基金(台幣) 群益投信 楊慈珍 2011/03/22 12.13 09/26 13.8800
群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 李忠翰 2009/12/22 26.93 09/26 15.2500
群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 陳建彰 2007/02/12 5.94 09/26 8.7300
附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站查詢。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以本行公告為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。
註7: 各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，投資人申購前應自行了解判斷。
註8: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本行不負任何法律責任。
資料來源：基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自嘉實資訊，績效為原幣計算至月底之最近日期，報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。