群益印巴雙星基金
基金評等 :

基金名稱 群益印巴雙星基金
基金公司群益投信
成立日期 2010年4月20日 基金經理人 洪玉婷
基金規模 7.90億元(台幣) (2024/05/31) 成立時規模 51.07億元(台幣)
基金類型 跨國投資股票型區域型 保管銀行 華南商業銀行
計價幣別 台幣
最高手續費(%) 3.0000 買回手續費率(%) 0~1%
最高管理年費(%) 1.8000 最高保管費(%) 0.2600
主要投資區域 印巴 風險報酬等級 RR5
投資區域 印度，巴西 基金評等
基金統編 25675430A 配息頻率
備註 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報
投資標的 1.本基金所投資之國內有價證券：上市或上櫃有價證券、承銷股票、政府債券、公司債（含次順位公司債）、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券（含次順位金融債券）、證券投資信託基金受益憑證（含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF）、對不特定人所募集之期貨信託基金受益憑證、存託憑證、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券。2.本基金所投資之外國有價證券：(1)以印度及巴西之證券交易所及經金管會核准之店頭市場交易之股票（含承銷股票）、不動產投資信託基金受益證券及基金受益憑證、基金股份、投資單位（含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF）、存託憑證（含NVDR），以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位，或符合金管會規定之任一信用評等等級，於上述投資所在國交易，並由國家或機構所保證或發行之債券（含金融資產證券化商品及不動產證券化商品）。(2)由印度及巴西之企業所發行而於美國、英國或盧森堡之證券交易市場或店頭市場掛牌交易之股票(含承銷股票)、受益憑證、基金股份、投資單位（含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF）、存託憑證（含NVDR）及不動產證券化商品。
附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站查詢。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以本行公告為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。
註7: 各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，投資人申購前應自行了解判斷。
註8: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本行不負任何法律責任。
資料來源：基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自嘉實資訊，績效為原幣計算至月底之最近日期，報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。