操作 | 基金名稱 | 投信公司 | 經理人 | 成立日 | 基金 規模(億) |
淨值 日期 |
淨值 |
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中國信託華盈貨幣市場基金 | 中國信託投信 | 陳薏安 | 2003/03/14 | 476.09 | 07/01 | 11.3920 | |
元大得利貨幣市場基金 | 元大投信 | 黃秀燕 | 1995/09/21 | 264.30 | 07/01 | 16.8790 | |
元大得寶貨幣市場基金 | 元大投信 | 劉晶樺 | 2001/08/08 | 120.76 | 07/01 | 12.4294 | |
元大萬泰貨幣市場基金 | 元大投信 | 劉晶樺 | 1997/02/19 | 222.32 | 07/01 | 15.6581 | |
兆豐寶鑽貨幣市場基金 | 兆豐投信 | 陳思妤 | 2000/11/28 | 635.11 | 06/28 | 12.9854 | |
國泰台灣貨幣市場基金 | 國泰投信 | 彭木生 | 2000/08/07 | 644.82 | 07/01 | 12.8447 | |
野村貨幣市場基金 | 野村投信 | 林詩孟 | 1995/10/21 | 57.69 | 07/01 | 16.8517 | |
野村精選貨幣市場基金 | 野村投信 | 林詩孟 | 2000/12/15 | 6.02 | 07/01 | 12.4149 | |
富邦吉祥貨幣市場基金 | 富邦投信 | 楊珮汝 | 1996/06/14 | 455.66 | 07/01 | 16.2116 | |
復華有利貨幣市場基金 | 復華投信 | 駱文惠 | 2000/01/24 | 27.00 | 07/01 | 13.8970 | |
復華貨幣市場基金 | 復華投信 | 駱文惠 | 1998/05/28 | 151.74 | 07/01 | 14.8816 | |
群益安穩貨幣市場基金 | 群益投信 | 呂鴻德 | 1996/05/18 | 717.83 | 07/01 | 16.6979 |
附註: | |
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註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以本行公告為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
註7: | 各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,投資人申購前應自行了解判斷。 |
註8: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本行不負任何法律責任。 |