| 操作 | 基金名稱 | 投信公司 | 經理人 | 成立日 | 基金 規模(億) |
淨值 日期 |
淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大新中國基金(台幣) | 元大投信 | 吳育瑄 | 2009/04/02 | 8.54 | 06/28 | 10.5500 | |
| 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) | 兆豐投信 | 王仲良 | 2022/04/18 | 2.38 | 06/28 | 15.1700 | |
| 兆豐全球基金 | 兆豐投信 | 楊寳杉 | 1989/02/04 | 12.04 | 06/28 | 46.8300 | |
| 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) | 安聯投信 | 洪華珍 | 2007/09/27 | 8.06 | 06/28 | 17.7200 | |
| 安聯全球生技趨勢基金(台幣) | 安聯投信 | 洪華珍 | 2002/06/21 | 24.14 | 06/28 | 48.3000 | |
| 安聯全球油礦金趨勢基金 | 安聯投信 | 林孟洼 | 2009/12/01 | 7.22 | 06/28 | 10.9000 | |
| 安聯全球農金趨勢基金 | 安聯投信 | 林孟洼 | 2008/02/12 | 23.91 | 06/28 | 7.8500 | |
| 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) | 安聯投信 | 洪華珍 | 2006/10/11 | 56.44 | 06/28 | 12.0400 | |
| 國泰全球基礎建設基金(台幣) | 國泰投信 | 翁智信 | 2006/12/27 | 7.96 | 06/28 | 15.0300 | |
| 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 野村投信 | 劉佳奇 | 2021/09/14 | 0.81 | 06/28 | 7.4000 | |
| 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 野村投信 | 劉佳奇 | 2021/09/14 | 6.72 | 06/28 | 7.9400 | |
| 野村全球生技醫療基金 | 野村投信 | 呂丹嵐 | 2007/01/18 | 15.02 | 06/28 | 26.8200 | |
| 野村全球品牌基金(台幣) | 野村投信 | 呂丹嵐 | 2002/06/21 | 50.71 | 06/28 | 53.4400 | |
| 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | 劉佳奇 | 2007/10/01 | 0.90 | 06/28 | 17.0400 | |
| 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | 劉佳奇 | 2003/05/19 | 14.03 | 06/28 | 28.5500 | |
| 野村全球基礎建設大未來基金(台幣) | 野村投信 | 高君逸 | 2022/03/03 | 2.78 | 06/28 | 11.1100 | |
| 野村環球基金(台幣) | 野村投信 | 高君逸 | 1988/11/28 | 41.54 | 06/28 | 31.6800 | |
| 富邦大中華成長基金(台幣) | 富邦投信 | 謝育霖 | 2007/07/26 | 6.21 | 06/28 | 8.8600 | |
| 復華全球大趨勢基金(台幣) | 復華投信 | 蔡佩珊 | 2008/04/30 | 67.72 | 06/28 | 38.2700 | |
| 復華全球物聯網科技基金(台幣) | 復華投信 | 黃俊瑞 | 2016/07/04 | 90.40 | 06/28 | 30.3700 | |
| 復華全球原物料基金 | 復華投信 | 蔡盛宇 | 2010/03/30 | 5.89 | 06/28 | 11.5400 | |
| 復華全球消費基金(台幣) | 復華投信 | 龔曉薇 | 2013/11/13 | 8.42 | 06/28 | 17.8700 | |
| 復華華人世紀基金 | 復華投信 | 胡家菱 | 2009/01/05 | 30.87 | 06/28 | 25.2400 | |
| 群益中國新機會基金(台幣) | 群益投信 | 謝天翎 | 2014/03/26 | 24.03 | 06/28 | 6.6400 | |
| 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 群益投信 | 陳建彰 | 2017/06/21 | 2.00 | 06/28 | 9.0900 | |
| 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 群益投信 | 陳建彰 | 2017/06/21 | 1.33 | 06/28 | 6.4200 | |
| 群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) | 群益投信 | 洪玉婷 | 2022/12/05 | 5.15 | 06/28 | 13.2100 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以本行公告為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
| 註7: | 各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，投資人申購前應自行了解判斷。 |
| 註8: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本行不負任何法律責任。 |