日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/07/01 | 29.42 | -0.29 | -0.98 |
2024/06/28 | 29.71 | 0.43 | 1.47 |
2024/06/27 | 29.28 | -0.08 | -0.27 |
2024/06/26 | 29.36 | 0.59 | 2.05 |
2024/06/25 | 28.77 | 0.16 | 0.56 |
2024/06/24 | 28.61 | -0.77 | -2.62 |
2024/06/21 | 29.38 | -0.38 | -1.28 |
2024/06/20 | 29.76 | 0.50 | 1.71 |
2024/06/19 | 29.26 | 0.28 | 0.97 |
2024/06/18 | 28.98 | -0.12 | -0.41 |
2024/06/17 | 29.10 | -0.04 | -0.14 |
2024/06/14 | 29.14 | 0.51 | 1.78 |
2024/06/13 | 28.63 | 0.57 | 2.03 |
2024/06/12 | 28.06 | 0.53 | 1.93 |
2024/06/11 | 27.53 | 0.55 | 2.04 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/06/07 | 26.98 | 0.09 | 0.33 |
2024/06/06 | 26.89 | 0.14 | 0.52 |
2024/06/05 | 26.75 | 0.04 | 0.15 |
2024/06/04 | 26.71 | -0.20 | -0.74 |
2024/06/03 | 26.91 | 0.13 | 0.49 |
2024/05/31 | 26.78 | -0.33 | -1.22 |
2024/05/30 | 27.11 | -0.56 | -2.02 |
2024/05/29 | 27.67 | -0.09 | -0.32 |
2024/05/28 | 27.76 | 0.25 | 0.91 |
2024/05/27 | 27.51 | 0.46 | 1.70 |
2024/05/24 | 27.05 | -2.34 | -7.96 |
2024/05/23 | 29.39 | 0.42 | 1.45 |
2024/05/22 | 28.97 | 0.46 | 1.61 |
2024/05/21 | 28.51 | 0.04 | 0.14 |
2024/05/20 | 28.47 | -0.28 | -0.97 |
附註: | |
---|---|
註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以本行公告為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
註7: | 各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,投資人申購前應自行了解判斷。 |
註8: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本行不負任何法律責任。 |