日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/07/03 | 98.59 | 0.75 | 0.77 |
2024/07/02 | 97.84 | -0.39 | -0.40 |
2024/07/01 | 98.23 | -1.26 | -1.27 |
2024/06/28 | 99.49 | 1.58 | 1.61 |
2024/06/27 | 97.91 | -0.80 | -0.81 |
2024/06/26 | 98.71 | 1.81 | 1.87 |
2024/06/25 | 96.90 | 0.68 | 0.71 |
2024/06/24 | 96.22 | -2.19 | -2.23 |
2024/06/21 | 98.41 | -1.23 | -1.23 |
2024/06/20 | 99.64 | 1.41 | 1.44 |
2024/06/19 | 98.23 | 0.50 | 0.51 |
2024/06/18 | 97.73 | 0.20 | 0.21 |
2024/06/17 | 97.53 | -0.82 | -0.83 |
2024/06/14 | 98.35 | 1.94 | 2.01 |
2024/06/13 | 96.41 | 1.80 | 1.90 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/06/12 | 94.61 | 1.04 | 1.11 |
2024/06/11 | 93.57 | 0.71 | 0.76 |
2024/06/07 | 92.86 | -0.17 | -0.18 |
2024/06/06 | 93.03 | 0.56 | 0.61 |
2024/06/05 | 92.47 | -0.18 | -0.19 |
2024/06/04 | 92.65 | -1.06 | -1.13 |
2024/06/03 | 93.71 | 0.66 | 0.71 |
2024/05/31 | 93.05 | -1.72 | -1.81 |
2024/05/30 | 94.77 | -1.56 | -1.62 |
2024/05/29 | 96.33 | 0.20 | 0.21 |
2024/05/28 | 96.13 | 1.06 | 1.11 |
2024/05/27 | 95.07 | 1.70 | 1.82 |
2024/05/24 | 93.37 | 1.22 | 1.32 |
2024/05/23 | 92.15 | 1.33 | 1.46 |
2024/05/22 | 90.82 | 0.60 | 0.67 |
附註: | |
---|---|
註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以本行公告為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
註7: | 各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,投資人申購前應自行了解判斷。 |
註8: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本行不負任何法律責任。 |