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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/07/05 40.77 0.27 0.67
2024/07/04 40.50 0.76 1.91
2024/07/03 39.74 0.32 0.81
2024/07/02 39.42 -0.10 -0.25
2024/07/01 39.52 -0.31 -0.78
2024/06/28 39.83 0.69 1.76
2024/06/27 39.14 -0.22 -0.56
2024/06/26 39.36 0.80 2.07
2024/06/25 38.56 0.18 0.47
2024/06/24 38.38 -1.19 -3.01
2024/06/21 39.57 -0.51 -1.27
2024/06/20 40.08 0.72 1.83
2024/06/19 39.36 0.52 1.34
2024/06/18 38.84 0.09 0.23
2024/06/17 38.75 -0.05 -0.13
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/06/14 38.80 0.87 2.29
2024/06/13 37.93 0.81 2.18
2024/06/12 37.12 0.56 1.53
2024/06/11 36.56 0.75 2.09
2024/06/07 35.81 0.09 0.25
2024/06/06 35.72 0.22 0.62
2024/06/05 35.50 0.10 0.28
2024/06/04 35.40 -0.26 -0.73
2024/06/03 35.66 0.28 0.79
2024/05/31 35.38 -0.63 -1.75
2024/05/30 36.01 -0.80 -2.17
2024/05/29 36.81 -0.12 -0.32
2024/05/28 36.93 0.34 0.93
2024/05/27 36.59 0.59 1.64
2024/05/24 36.00 0.51 1.44
附註:
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站查詢。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以本行公告為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。
註7: 各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,投資人申購前應自行了解判斷。
註8: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本行不負任何法律責任。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自嘉實資訊,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。