日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/07/03 | 16.6992 | 0.0007 | 0.00 |
2024/07/02 | 16.6985 | 0.0006 | 0.00 |
2024/07/01 | 16.6979 | 0.0019 | 0.01 |
2024/06/28 | 16.6960 | 0.0007 | 0.00 |
2024/06/27 | 16.6953 | 0.0006 | 0.00 |
2024/06/26 | 16.6947 | 0.0006 | 0.00 |
2024/06/25 | 16.6941 | 0.0007 | 0.00 |
2024/06/24 | 16.6934 | 0.0019 | 0.01 |
2024/06/21 | 16.6915 | 0.0006 | 0.00 |
2024/06/20 | 16.6909 | 0.0006 | 0.00 |
2024/06/19 | 16.6903 | 0.0007 | 0.00 |
2024/06/18 | 16.6896 | 0.0006 | 0.00 |
2024/06/17 | 16.6890 | 0.0019 | 0.01 |
2024/06/14 | 16.6871 | 0.0006 | 0.00 |
2024/06/13 | 16.6865 | 0.0007 | 0.00 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/06/12 | 16.6858 | 0.0006 | 0.00 |
2024/06/11 | 16.6852 | 0.0025 | 0.01 |
2024/06/07 | 16.6827 | 0.0006 | 0.00 |
2024/06/06 | 16.6821 | 0.0005 | 0.00 |
2024/06/05 | 16.6816 | 0.0007 | 0.00 |
2024/06/04 | 16.6809 | 0.0006 | 0.00 |
2024/06/03 | 16.6803 | 0.0018 | 0.01 |
2024/05/31 | 16.6785 | 0.0007 | 0.00 |
2024/05/30 | 16.6778 | 0.0006 | 0.00 |
2024/05/29 | 16.6772 | 0.0006 | 0.00 |
2024/05/28 | 16.6766 | 0.0006 | 0.00 |
2024/05/27 | 16.6760 | 0.0019 | 0.01 |
2024/05/24 | 16.6741 | 0.0006 | 0.00 |
2024/05/23 | 16.6735 | 0.0006 | 0.00 |
2024/05/22 | 16.6729 | 0.0006 | 0.00 |
附註: | |
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註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以本行公告為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
註7: | 各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,投資人申購前應自行了解判斷。 |
註8: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本行不負任何法律責任。 |