日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/07/01 | 217.76 | -1.16 | -0.53 |
2024/06/28 | 218.92 | 1.80 | 0.83 |
2024/06/27 | 217.12 | -1.62 | -0.74 |
2024/06/26 | 218.74 | 2.20 | 1.02 |
2024/06/25 | 216.54 | 0.82 | 0.38 |
2024/06/24 | 215.72 | -4.30 | -1.95 |
2024/06/21 | 220.02 | -2.09 | -0.94 |
2024/06/20 | 222.11 | 3.18 | 1.45 |
2024/06/19 | 218.93 | 2.64 | 1.22 |
2024/06/18 | 216.29 | 0.85 | 0.39 |
2024/06/17 | 215.44 | -1.05 | -0.49 |
2024/06/14 | 216.49 | 4.07 | 1.92 |
2024/06/13 | 212.42 | 2.88 | 1.37 |
2024/06/12 | 209.54 | 2.47 | 1.19 |
2024/06/11 | 207.07 | -0.07 | -0.03 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/06/07 | 207.14 | 0.13 | 0.06 |
2024/06/06 | 207.01 | 1.07 | 0.52 |
2024/06/05 | 205.94 | 1.07 | 0.52 |
2024/06/04 | 204.87 | -1.75 | -0.85 |
2024/06/03 | 206.62 | 2.49 | 1.22 |
2024/05/31 | 204.13 | -1.41 | -0.69 |
2024/05/30 | 205.54 | -3.33 | -1.59 |
2024/05/29 | 208.87 | -1.38 | -0.66 |
2024/05/28 | 210.25 | 2.57 | 1.24 |
2024/05/27 | 207.68 | 2.57 | 1.25 |
2024/05/24 | 205.11 | 1.15 | 0.56 |
2024/05/23 | 203.96 | 1.87 | 0.93 |
2024/05/22 | 202.09 | 2.79 | 1.40 |
2024/05/21 | 199.30 | 0.19 | 0.10 |
2024/05/20 | 199.11 | -1.32 | -0.66 |
附註: | |
---|---|
註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以本行公告為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
註7: | 各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,投資人申購前應自行了解判斷。 |
註8: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本行不負任何法律責任。 |