群益平衡王基金
基金評等 : 
近30日淨值
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/07/01 | 42.9954 | 0.1775 | 0.41 |
| 2024/06/28 | 42.8179 | 0.4328 | 1.02 |
| 2024/06/27 | 42.3851 | -0.1375 | -0.32 |
| 2024/06/26 | 42.5226 | 0.4078 | 0.97 |
| 2024/06/25 | 42.1148 | 0.3177 | 0.76 |
| 2024/06/24 | 41.7971 | -0.4002 | -0.95 |
| 2024/06/21 | 42.1973 | -0.2582 | -0.61 |
| 2024/06/20 | 42.4555 | 0.3244 | 0.77 |
| 2024/06/19 | 42.1311 | 0.1799 | 0.43 |
| 2024/06/18 | 41.9512 | 0.0601 | 0.14 |
| 2024/06/17 | 41.8911 | -0.1736 | -0.41 |
| 2024/06/14 | 42.0647 | 0.3727 | 0.89 |
| 2024/06/13 | 41.6920 | 0.2736 | 0.66 |
| 2024/06/12 | 41.4184 | 0.1679 | 0.41 |
| 2024/06/11 | 41.2505 | -0.4893 | -1.17 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/06/07 | 41.7398 | -0.0804 | -0.19 |
| 2024/06/06 | 41.8202 | 0.3206 | 0.77 |
| 2024/06/05 | 41.4996 | 0.2228 | 0.54 |
| 2024/06/04 | 41.2768 | -0.0177 | -0.04 |
| 2024/06/03 | 41.2945 | 0.5506 | 1.35 |
| 2024/05/31 | 40.7439 | -0.2311 | -0.56 |
| 2024/05/30 | 40.9750 | -0.3333 | -0.81 |
| 2024/05/29 | 41.3083 | -0.1147 | -0.28 |
| 2024/05/28 | 41.4230 | 0.0984 | 0.24 |
| 2024/05/27 | 41.3246 | 0.4488 | 1.10 |
| 2024/05/24 | 40.8758 | 0.2663 | 0.66 |
| 2024/05/23 | 40.6095 | -0.1613 | -0.40 |
| 2024/05/22 | 40.7708 | 0.1817 | 0.45 |
| 2024/05/21 | 40.5891 | -0.2794 | -0.68 |
| 2024/05/20 | 40.8685 | -0.2344 | -0.57 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以本行公告為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
| 註7: | 各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，投資人申購前應自行了解判斷。 |
| 註8: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本行不負任何法律責任。 |
資料來源：基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自嘉實資訊，績效為原幣計算至月底之最近日期，報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。