日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/07/02 | 14.2917 | 0.0883 | 0.62 |
2024/07/01 | 14.2034 | 0.0492 | 0.35 |
2024/06/28 | 14.1542 | -0.1174 | -0.82 |
2024/06/27 | 14.2716 | -0.0020 | -0.01 |
2024/06/26 | 14.2736 | 0.0398 | 0.28 |
2024/06/25 | 14.2338 | 0.0875 | 0.62 |
2024/06/24 | 14.1463 | -0.0427 | -0.30 |
2024/06/21 | 14.1890 | -0.0119 | -0.08 |
2024/06/20 | 14.2009 | -0.0798 | -0.56 |
2024/06/18 | 14.2807 | 0.0778 | 0.55 |
2024/06/17 | 14.2029 | 0.0795 | 0.56 |
2024/06/14 | 14.1234 | 0.0024 | 0.02 |
2024/06/13 | 14.1210 | 0.0272 | 0.19 |
2024/06/12 | 14.0938 | 0.1231 | 0.88 |
2024/06/11 | 13.9707 | 0.1419 | 1.03 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/06/07 | 13.8288 | -0.0489 | -0.35 |
2024/06/06 | 13.8777 | -0.0393 | -0.28 |
2024/06/05 | 13.9170 | 0.1256 | 0.91 |
2024/06/04 | 13.7914 | 0.0118 | 0.09 |
2024/06/03 | 13.7796 | 0.0307 | 0.22 |
2024/05/31 | 13.7489 | 0.0189 | 0.14 |
2024/05/30 | 13.7300 | -0.0044 | -0.03 |
2024/05/29 | 13.7344 | -0.0108 | -0.08 |
2024/05/28 | 13.7452 | -0.0412 | -0.30 |
2024/05/24 | 13.7864 | 0.0856 | 0.62 |
2024/05/23 | 13.7008 | -0.0392 | -0.29 |
2024/05/22 | 13.7400 | -0.0199 | -0.14 |
2024/05/21 | 13.7599 | 0.0566 | 0.41 |
2024/05/20 | 13.7033 | 0.0248 | 0.18 |
2024/05/17 | 13.6785 | 0.0375 | 0.27 |
附註: | |
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註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以本行公告為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
註7: | 各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,投資人申購前應自行了解判斷。 |
註8: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本行不負任何法律責任。 |