日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/07/02 | 14.4630 | 0.0625 | 0.43 |
2024/07/01 | 14.4005 | -0.0015 | -0.01 |
2024/06/28 | 14.4020 | -0.0144 | -0.10 |
2024/06/27 | 14.4164 | 0.0023 | 0.02 |
2024/06/26 | 14.4141 | 0.0924 | 0.65 |
2024/06/25 | 14.3217 | 0.0351 | 0.25 |
2024/06/24 | 14.2866 | -0.0455 | -0.32 |
2024/06/21 | 14.3321 | -0.0838 | -0.58 |
2024/06/20 | 14.4159 | 0.0363 | 0.25 |
2024/06/18 | 14.3796 | 0.0629 | 0.44 |
2024/06/17 | 14.3167 | 0.0383 | 0.27 |
2024/06/14 | 14.2784 | 0.0159 | 0.11 |
2024/06/13 | 14.2625 | 0.0216 | 0.15 |
2024/06/12 | 14.2409 | 0.1365 | 0.97 |
2024/06/11 | 14.1044 | 0.0626 | 0.45 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/06/07 | 14.0418 | -0.0290 | -0.21 |
2024/06/06 | 14.0708 | 0.0292 | 0.21 |
2024/06/05 | 14.0416 | 0.0869 | 0.62 |
2024/06/04 | 13.9547 | -0.0168 | -0.12 |
2024/06/03 | 13.9715 | 0.0517 | 0.37 |
2024/05/31 | 13.9198 | -0.0363 | -0.26 |
2024/05/30 | 13.9561 | -0.0279 | -0.20 |
2024/05/29 | 13.9840 | -0.0264 | -0.19 |
2024/05/28 | 14.0104 | 0.0448 | 0.32 |
2024/05/24 | 13.9656 | 0.0127 | 0.09 |
2024/05/23 | 13.9529 | -0.0198 | -0.14 |
2024/05/22 | 13.9727 | 0.0038 | 0.03 |
2024/05/21 | 13.9689 | 0.0165 | 0.12 |
2024/05/20 | 13.9524 | 0.0220 | 0.16 |
2024/05/17 | 13.9304 | 0.0244 | 0.18 |
附註: | |
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註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以本行公告為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
註7: | 各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,投資人申購前應自行了解判斷。 |
註8: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本行不負任何法律責任。 |