日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/07/02 | 11.9592 | 0.0858 | 0.72 |
2024/07/01 | 11.8734 | 0.0167 | 0.14 |
2024/06/28 | 11.8567 | -0.1153 | -0.96 |
2024/06/27 | 11.9720 | 0.0079 | 0.07 |
2024/06/26 | 11.9641 | 0.0029 | 0.02 |
2024/06/25 | 11.9612 | 0.0691 | 0.58 |
2024/06/24 | 11.8921 | 0.0016 | 0.01 |
2024/06/21 | 11.8905 | 0.0066 | 0.06 |
2024/06/20 | 11.8839 | -0.0897 | -0.75 |
2024/06/18 | 11.9736 | 0.0546 | 0.46 |
2024/06/17 | 11.9190 | 0.0764 | 0.65 |
2024/06/14 | 11.8426 | -0.0154 | -0.13 |
2024/06/13 | 11.8580 | 0.0092 | 0.08 |
2024/06/12 | 11.8488 | 0.1338 | 1.14 |
2024/06/11 | 11.7150 | 0.1281 | 1.11 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/06/07 | 11.5869 | -0.0511 | -0.44 |
2024/06/06 | 11.6380 | -0.0296 | -0.25 |
2024/06/05 | 11.6676 | 0.0441 | 0.38 |
2024/06/04 | 11.6235 | -0.0106 | -0.09 |
2024/06/03 | 11.6341 | -0.0074 | -0.06 |
2024/05/31 | 11.6415 | 0.0188 | 0.16 |
2024/05/30 | 11.6227 | 0.0394 | 0.34 |
2024/05/29 | 11.5833 | -0.0336 | -0.29 |
2024/05/28 | 11.6169 | -0.0456 | -0.39 |
2024/05/24 | 11.6625 | 0.1176 | 1.02 |
2024/05/23 | 11.5449 | -0.0478 | -0.41 |
2024/05/22 | 11.5927 | -0.0279 | -0.24 |
2024/05/21 | 11.6206 | 0.0725 | 0.63 |
2024/05/20 | 11.5481 | 0.0716 | 0.62 |
2024/05/17 | 11.4765 | 0.0287 | 0.25 |
附註: | |
---|---|
註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以本行公告為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
註7: | 各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,投資人申購前應自行了解判斷。 |
註8: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本行不負任何法律責任。 |