日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/07/02 | 23.6200 | -0.0200 | -0.08 |
2024/07/01 | 23.6400 | 0.1900 | 0.81 |
2024/06/28 | 23.4500 | 0.0200 | 0.09 |
2024/06/27 | 23.4300 | 0.1400 | 0.60 |
2024/06/26 | 23.2900 | 0.1000 | 0.43 |
2024/06/25 | 23.1900 | 0.1200 | 0.52 |
2024/06/24 | 23.0700 | 0.1300 | 0.57 |
2024/06/21 | 22.9400 | -0.0400 | -0.17 |
2024/06/20 | 22.9800 | -0.0500 | -0.22 |
2024/06/19 | 23.0300 | -0.2700 | -1.16 |
2024/06/18 | 23.3000 | 0.2300 | 1.00 |
2024/06/14 | 23.0700 | 0.2300 | 1.01 |
2024/06/13 | 22.8400 | 0.1600 | 0.71 |
2024/06/12 | 22.6800 | 0.1300 | 0.58 |
2024/06/11 | 22.5500 | 0.2300 | 1.03 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/06/07 | 22.3200 | 0.4100 | 1.87 |
2024/06/06 | 21.9100 | 0.3100 | 1.44 |
2024/06/05 | 21.6000 | 0.6700 | 3.20 |
2024/06/04 | 20.9300 | -2.0400 | -8.88 |
2024/06/03 | 22.9700 | 0.9000 | 4.08 |
2024/05/31 | 22.0700 | 0.1900 | 0.87 |
2024/05/30 | 21.8800 | -0.1800 | -0.82 |
2024/05/29 | 22.0600 | -0.0400 | -0.18 |
2024/05/28 | 22.1000 | -0.2300 | -1.03 |
2024/05/27 | 22.3300 | -0.0500 | -0.22 |
2024/05/24 | 22.3800 | 0.0700 | 0.31 |
2024/05/23 | 22.3100 | 0.2100 | 0.95 |
2024/05/22 | 22.1000 | 0.0000 | 0.00 |
2024/05/21 | 22.1000 | 0.2400 | 1.10 |
2024/05/17 | 21.8600 | 0.2100 | 0.97 |
附註: | |
---|---|
註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以本行公告為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
註7: | 各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,投資人申購前應自行了解判斷。 |
註8: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本行不負任何法律責任。 |