國泰中小成長基金(台幣)
基金評等 : 
近30日淨值
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/07/05 | 141.90 | 3.19 | 2.30 |
| 2024/07/04 | 138.71 | 2.55 | 1.87 |
| 2024/07/03 | 136.16 | 1.42 | 1.05 |
| 2024/07/02 | 134.74 | -0.32 | -0.24 |
| 2024/07/01 | 135.06 | -0.18 | -0.13 |
| 2024/06/28 | 135.24 | 2.12 | 1.59 |
| 2024/06/27 | 133.12 | -0.98 | -0.73 |
| 2024/06/26 | 134.10 | 2.94 | 2.24 |
| 2024/06/25 | 131.16 | 0.02 | 0.02 |
| 2024/06/24 | 131.14 | -2.90 | -2.16 |
| 2024/06/21 | 134.04 | -2.56 | -1.87 |
| 2024/06/20 | 136.60 | 3.47 | 2.61 |
| 2024/06/19 | 133.13 | 1.04 | 0.79 |
| 2024/06/18 | 132.09 | -0.41 | -0.31 |
| 2024/06/17 | 132.50 | -0.76 | -0.57 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/06/14 | 133.26 | 1.62 | 1.23 |
| 2024/06/13 | 131.64 | 2.79 | 2.17 |
| 2024/06/12 | 128.85 | 1.92 | 1.51 |
| 2024/06/11 | 126.93 | 0.75 | 0.59 |
| 2024/06/07 | 126.18 | -0.79 | -0.62 |
| 2024/06/06 | 126.97 | 1.06 | 0.84 |
| 2024/06/05 | 125.91 | -0.05 | -0.04 |
| 2024/06/04 | 125.96 | -1.64 | -1.29 |
| 2024/06/03 | 127.60 | 1.19 | 0.94 |
| 2024/05/31 | 126.41 | -2.31 | -1.79 |
| 2024/05/30 | 128.72 | -2.55 | -1.94 |
| 2024/05/29 | 131.27 | 0.14 | 0.11 |
| 2024/05/28 | 131.13 | 1.25 | 0.96 |
| 2024/05/27 | 129.88 | 1.95 | 1.52 |
| 2024/05/24 | 127.93 | 2.39 | 1.90 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以本行公告為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
| 註7: | 各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，投資人申購前應自行了解判斷。 |
| 註8: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本行不負任何法律責任。 |
資料來源：基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自嘉實資訊，績效為原幣計算至月底之最近日期，報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。