國泰科技生化基金
基金評等 : 
近30日淨值
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/07/05 | 106.21 | 2.72 | 2.63 |
| 2024/07/04 | 103.49 | 1.80 | 1.77 |
| 2024/07/03 | 101.69 | 0.86 | 0.85 |
| 2024/07/02 | 100.83 | -0.44 | -0.43 |
| 2024/07/01 | 101.27 | 0.00 | 0.00 |
| 2024/06/28 | 101.27 | 1.60 | 1.61 |
| 2024/06/27 | 99.67 | -0.79 | -0.79 |
| 2024/06/26 | 100.46 | 2.34 | 2.38 |
| 2024/06/25 | 98.12 | 0.07 | 0.07 |
| 2024/06/24 | 98.05 | -2.10 | -2.10 |
| 2024/06/21 | 100.15 | -1.93 | -1.89 |
| 2024/06/20 | 102.08 | 2.62 | 2.63 |
| 2024/06/19 | 99.46 | 0.78 | 0.79 |
| 2024/06/18 | 98.68 | -0.16 | -0.16 |
| 2024/06/17 | 98.84 | -0.76 | -0.76 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/06/14 | 99.60 | 0.93 | 0.94 |
| 2024/06/13 | 98.67 | 2.09 | 2.16 |
| 2024/06/12 | 96.58 | 1.63 | 1.72 |
| 2024/06/11 | 94.95 | 1.04 | 1.11 |
| 2024/06/07 | 93.91 | -0.53 | -0.56 |
| 2024/06/06 | 94.44 | 0.62 | 0.66 |
| 2024/06/05 | 93.82 | 0.27 | 0.29 |
| 2024/06/04 | 93.55 | -1.30 | -1.37 |
| 2024/06/03 | 94.85 | 1.02 | 1.09 |
| 2024/05/31 | 93.83 | -1.85 | -1.93 |
| 2024/05/30 | 95.68 | -1.96 | -2.01 |
| 2024/05/29 | 97.64 | 0.12 | 0.12 |
| 2024/05/28 | 97.52 | 1.05 | 1.09 |
| 2024/05/27 | 96.47 | 1.21 | 1.27 |
| 2024/05/24 | 95.26 | 1.83 | 1.96 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以本行公告為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
| 註7: | 各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，投資人申購前應自行了解判斷。 |
| 註8: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本行不負任何法律責任。 |
資料來源：基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自嘉實資訊，績效為原幣計算至月底之最近日期，報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。