日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/09/26 | 14.9052 | 0.0518 | 0.35 |
2024/09/25 | 14.8534 | -0.0210 | -0.14 |
2024/09/24 | 14.8744 | 0.0127 | 0.09 |
2024/09/23 | 14.8617 | 0.0461 | 0.31 |
2024/09/20 | 14.8156 | 0.0106 | 0.07 |
2024/09/19 | 14.8050 | 0.1176 | 0.80 |
2024/09/18 | 14.6874 | -0.0186 | -0.13 |
2024/09/16 | 14.7060 | 0.0037 | 0.03 |
2024/09/13 | 14.7023 | 0.0363 | 0.25 |
2024/09/12 | 14.6660 | 0.1469 | 1.01 |
2024/09/11 | 14.5191 | -0.0035 | -0.02 |
2024/09/10 | 14.5226 | 0.0469 | 0.32 |
2024/09/09 | 14.4757 | 0.0289 | 0.20 |
2024/09/06 | 14.4468 | -0.1113 | -0.76 |
2024/09/05 | 14.5581 | -0.0464 | -0.32 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/09/04 | 14.6045 | -0.0971 | -0.66 |
2024/09/03 | 14.7016 | -0.0354 | -0.24 |
2024/08/30 | 14.7370 | 0.0454 | 0.31 |
2024/08/29 | 14.6916 | -0.0311 | -0.21 |
2024/08/28 | 14.7227 | 0.0053 | 0.04 |
2024/08/27 | 14.7174 | 0.0269 | 0.18 |
2024/08/26 | 14.6905 | -0.0590 | -0.40 |
2024/08/23 | 14.7495 | 0.0523 | 0.36 |
2024/08/22 | 14.6972 | -0.0150 | -0.10 |
2024/08/21 | 14.7122 | -0.0164 | -0.11 |
2024/08/20 | 14.7286 | 0.0174 | 0.12 |
2024/08/19 | 14.7112 | -0.0206 | -0.14 |
2024/08/16 | 14.7318 | 0.1683 | 1.16 |
2024/08/14 | 14.5635 | 0.0296 | 0.20 |
2024/08/13 | 14.5339 | 0.1068 | 0.74 |
附註: | |
---|---|
註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以本行公告為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
註7: | 各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,投資人申購前應自行了解判斷。 |
註8: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本行不負任何法律責任。 |