國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣)
基金評等 : 
近30日淨值
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/09/26 | 17.5207 | 0.1389 | 0.80 |
| 2024/09/25 | 17.3818 | 0.0006 | 0.00 |
| 2024/09/24 | 17.3812 | 0.0214 | 0.12 |
| 2024/09/23 | 17.3598 | 0.0715 | 0.41 |
| 2024/09/20 | 17.2883 | -0.0014 | -0.01 |
| 2024/09/19 | 17.2897 | 0.2966 | 1.75 |
| 2024/09/18 | 16.9931 | -0.0535 | -0.31 |
| 2024/09/16 | 17.0466 | -0.0222 | -0.13 |
| 2024/09/13 | 17.0688 | 0.0568 | 0.33 |
| 2024/09/12 | 17.0120 | 0.2765 | 1.65 |
| 2024/09/11 | 16.7355 | 0.0840 | 0.50 |
| 2024/09/10 | 16.6515 | 0.0616 | 0.37 |
| 2024/09/09 | 16.5899 | 0.0988 | 0.60 |
| 2024/09/06 | 16.4911 | -0.2519 | -1.50 |
| 2024/09/05 | 16.7430 | -0.0694 | -0.41 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/09/04 | 16.8124 | -0.2013 | -1.18 |
| 2024/09/03 | 17.0137 | -0.2043 | -1.19 |
| 2024/08/30 | 17.2180 | 0.1009 | 0.59 |
| 2024/08/29 | 17.1171 | -0.0193 | -0.11 |
| 2024/08/28 | 17.1364 | -0.0406 | -0.24 |
| 2024/08/27 | 17.1770 | 0.0527 | 0.31 |
| 2024/08/26 | 17.1243 | -0.1376 | -0.80 |
| 2024/08/23 | 17.2619 | 0.1122 | 0.65 |
| 2024/08/22 | 17.1497 | -0.0731 | -0.42 |
| 2024/08/21 | 17.2228 | -0.0060 | -0.03 |
| 2024/08/20 | 17.2288 | 0.0125 | 0.07 |
| 2024/08/19 | 17.2163 | 0.0181 | 0.11 |
| 2024/08/16 | 17.1982 | 0.3631 | 2.16 |
| 2024/08/14 | 16.8351 | 0.0377 | 0.22 |
| 2024/08/13 | 16.7974 | 0.2521 | 1.52 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以本行公告為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
| 註7: | 各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，投資人申購前應自行了解判斷。 |
| 註8: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本行不負任何法律責任。 |
資料來源：基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自嘉實資訊，績效為原幣計算至月底之最近日期，報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。