國泰小龍基金(台幣)
基金評等 : 
近30日淨值
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/09/27 | 40.14 | -0.12 | -0.30 |
| 2024/09/26 | 40.26 | 0.07 | 0.17 |
| 2024/09/25 | 40.19 | 0.67 | 1.70 |
| 2024/09/24 | 39.52 | -0.02 | -0.05 |
| 2024/09/23 | 39.54 | 0.00 | 0.00 |
| 2024/09/20 | 39.54 | -0.05 | -0.13 |
| 2024/09/19 | 39.59 | 0.95 | 2.46 |
| 2024/09/18 | 38.64 | -0.75 | -1.90 |
| 2024/09/16 | 39.39 | 0.41 | 1.05 |
| 2024/09/13 | 38.98 | 0.24 | 0.62 |
| 2024/09/12 | 38.74 | 1.72 | 4.65 |
| 2024/09/11 | 37.02 | 0.26 | 0.71 |
| 2024/09/10 | 36.76 | -0.76 | -2.03 |
| 2024/09/09 | 37.52 | -0.12 | -0.32 |
| 2024/09/06 | 37.64 | 0.41 | 1.10 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/09/05 | 37.23 | -0.21 | -0.56 |
| 2024/09/04 | 37.44 | -1.93 | -4.90 |
| 2024/09/03 | 39.37 | -0.11 | -0.28 |
| 2024/09/02 | 39.48 | -0.60 | -1.50 |
| 2024/08/30 | 40.08 | 0.12 | 0.30 |
| 2024/08/29 | 39.96 | 0.03 | 0.08 |
| 2024/08/28 | 39.93 | -0.16 | -0.40 |
| 2024/08/27 | 40.09 | 0.62 | 1.57 |
| 2024/08/26 | 39.47 | -0.50 | -1.25 |
| 2024/08/23 | 39.97 | 0.77 | 1.96 |
| 2024/08/22 | 39.20 | 0.03 | 0.08 |
| 2024/08/21 | 39.17 | -0.38 | -0.96 |
| 2024/08/20 | 39.55 | 0.01 | 0.03 |
| 2024/08/19 | 39.54 | 0.25 | 0.64 |
| 2024/08/16 | 39.29 | 1.09 | 2.85 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以本行公告為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
| 註7: | 各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，投資人申購前應自行了解判斷。 |
| 註8: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本行不負任何法律責任。 |
資料來源：基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自嘉實資訊，績效為原幣計算至月底之最近日期，報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。