日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/07/01 | 25.29 | 0.05 | 0.20 |
2024/06/28 | 25.24 | 0.14 | 0.56 |
2024/06/27 | 25.10 | -0.05 | -0.20 |
2024/06/26 | 25.15 | 0.27 | 1.09 |
2024/06/25 | 24.88 | 0.07 | 0.28 |
2024/06/24 | 24.81 | -0.45 | -1.78 |
2024/06/21 | 25.26 | -0.25 | -0.98 |
2024/06/20 | 25.51 | 0.39 | 1.55 |
2024/06/19 | 25.12 | 0.28 | 1.13 |
2024/06/18 | 24.84 | 0.08 | 0.32 |
2024/06/17 | 24.76 | 0.02 | 0.08 |
2024/06/14 | 24.74 | 0.18 | 0.73 |
2024/06/13 | 24.56 | 0.40 | 1.66 |
2024/06/12 | 24.16 | 0.34 | 1.43 |
2024/06/11 | 23.82 | 0.00 | 0.00 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/06/07 | 23.82 | 0.00 | 0.00 |
2024/06/06 | 23.82 | 0.23 | 0.97 |
2024/06/05 | 23.59 | 0.04 | 0.17 |
2024/06/04 | 23.55 | -0.31 | -1.30 |
2024/06/03 | 23.86 | 0.24 | 1.02 |
2024/05/31 | 23.62 | -0.31 | -1.30 |
2024/05/30 | 23.93 | -0.29 | -1.20 |
2024/05/29 | 24.22 | -0.06 | -0.25 |
2024/05/28 | 24.28 | 0.10 | 0.41 |
2024/05/27 | 24.18 | 0.39 | 1.64 |
2024/05/24 | 23.79 | 0.26 | 1.10 |
2024/05/23 | 23.53 | 0.18 | 0.77 |
2024/05/22 | 23.35 | 0.29 | 1.26 |
2024/05/21 | 23.06 | -0.10 | -0.43 |
2024/05/20 | 23.16 | -0.14 | -0.60 |
附註: | |
---|---|
註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以本行公告為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
註7: | 各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,投資人申購前應自行了解判斷。 |
註8: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本行不負任何法律責任。 |