日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/09/26 | 31.2200 | 0.2200 | 0.71 |
2024/09/25 | 31.0000 | -0.1100 | -0.35 |
2024/09/24 | 31.1100 | 0.0400 | 0.13 |
2024/09/23 | 31.0700 | 0.1500 | 0.49 |
2024/09/20 | 30.9200 | -0.0200 | -0.06 |
2024/09/19 | 30.9400 | 0.4700 | 1.54 |
2024/09/18 | 30.4700 | -0.1000 | -0.33 |
2024/09/16 | 30.5700 | -0.0200 | -0.07 |
2024/09/13 | 30.5900 | 0.1000 | 0.33 |
2024/09/12 | 30.4900 | 0.3600 | 1.19 |
2024/09/11 | 30.1300 | 0.1200 | 0.40 |
2024/09/10 | 30.0100 | 0.1400 | 0.47 |
2024/09/09 | 29.8700 | 0.2500 | 0.84 |
2024/09/06 | 29.6200 | -0.4900 | -1.63 |
2024/09/05 | 30.1100 | -0.1700 | -0.56 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/09/04 | 30.2800 | -0.1600 | -0.53 |
2024/09/03 | 30.4400 | -0.3400 | -1.10 |
2024/08/30 | 30.7800 | 0.2100 | 0.69 |
2024/08/29 | 30.5700 | -0.0300 | -0.10 |
2024/08/28 | 30.6000 | -0.0800 | -0.26 |
2024/08/27 | 30.6800 | 0.1000 | 0.33 |
2024/08/26 | 30.5800 | -0.2100 | -0.68 |
2024/08/23 | 30.7900 | 0.2400 | 0.79 |
2024/08/22 | 30.5500 | -0.1500 | -0.49 |
2024/08/21 | 30.7000 | 0.0300 | 0.10 |
2024/08/20 | 30.6700 | -0.0300 | -0.10 |
2024/08/19 | 30.7000 | 0.0400 | 0.13 |
2024/08/16 | 30.6600 | 0.1800 | 0.59 |
2024/08/15 | 30.4800 | 0.3700 | 1.23 |
2024/08/14 | 30.1100 | 0.0100 | 0.03 |
附註: | |
---|---|
註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以本行公告為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
註7: | 各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,投資人申購前應自行了解判斷。 |
註8: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本行不負任何法律責任。 |