國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金評等 : 
近30日淨值
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/07/03 | 10.7342 | 0.0529 | 0.50 |
| 2024/07/02 | 10.6813 | 0.0414 | 0.39 |
| 2024/07/01 | 10.6399 | -0.0068 | -0.06 |
| 2024/06/28 | 10.6467 | -0.0763 | -0.71 |
| 2024/06/27 | 10.7230 | 0.0196 | 0.18 |
| 2024/06/26 | 10.7034 | -0.0212 | -0.20 |
| 2024/06/25 | 10.7246 | -0.0018 | -0.02 |
| 2024/06/24 | 10.7264 | 0.0236 | 0.22 |
| 2024/06/21 | 10.7028 | 0.0107 | 0.10 |
| 2024/06/20 | 10.6921 | -0.0401 | -0.37 |
| 2024/06/18 | 10.7322 | 0.0388 | 0.36 |
| 2024/06/17 | 10.6934 | -0.0318 | -0.30 |
| 2024/06/14 | 10.7252 | 0.0100 | 0.09 |
| 2024/06/13 | 10.7152 | 0.0209 | 0.20 |
| 2024/06/12 | 10.6943 | 0.0595 | 0.56 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/06/11 | 10.6348 | 0.0493 | 0.47 |
| 2024/06/07 | 10.5855 | -0.0897 | -0.84 |
| 2024/06/06 | 10.6752 | -0.0231 | -0.22 |
| 2024/06/05 | 10.6983 | 0.0188 | 0.18 |
| 2024/06/04 | 10.6795 | 0.0335 | 0.31 |
| 2024/06/03 | 10.6460 | 0.0666 | 0.63 |
| 2024/05/31 | 10.5794 | 0.0305 | 0.29 |
| 2024/05/30 | 10.5489 | 0.0736 | 0.70 |
| 2024/05/29 | 10.4753 | -0.0124 | -0.12 |
| 2024/05/28 | 10.4877 | -0.0664 | -0.63 |
| 2024/05/24 | 10.5541 | 0.0138 | 0.13 |
| 2024/05/23 | 10.5403 | -0.0432 | -0.41 |
| 2024/05/22 | 10.5835 | -0.0119 | -0.11 |
| 2024/05/21 | 10.5954 | 0.0307 | 0.29 |
| 2024/05/20 | 10.5647 | -0.0033 | -0.03 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以本行公告為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
| 註7: | 各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，投資人申購前應自行了解判斷。 |
| 註8: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本行不負任何法律責任。 |
資料來源：基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自嘉實資訊，績效為原幣計算至月底之最近日期，報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。