日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/07/03 | 9.8620 | 0.0486 | 0.50 |
2024/07/02 | 9.8134 | -0.1611 | -1.62 |
2024/07/01 | 9.9745 | -0.0064 | -0.06 |
2024/06/28 | 9.9809 | -0.0715 | -0.71 |
2024/06/27 | 10.0524 | 0.0183 | 0.18 |
2024/06/26 | 10.0341 | -0.0199 | -0.20 |
2024/06/25 | 10.0540 | -0.0016 | -0.02 |
2024/06/24 | 10.0556 | 0.0221 | 0.22 |
2024/06/21 | 10.0335 | 0.0101 | 0.10 |
2024/06/20 | 10.0234 | -0.0377 | -0.37 |
2024/06/18 | 10.0611 | 0.0364 | 0.36 |
2024/06/17 | 10.0247 | -0.0298 | -0.30 |
2024/06/14 | 10.0545 | 0.0093 | 0.09 |
2024/06/13 | 10.0452 | 0.0197 | 0.20 |
2024/06/12 | 10.0255 | 0.0558 | 0.56 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/06/11 | 9.9697 | 0.0461 | 0.46 |
2024/06/07 | 9.9236 | -0.0840 | -0.84 |
2024/06/06 | 10.0076 | -0.0217 | -0.22 |
2024/06/05 | 10.0293 | 0.0177 | 0.18 |
2024/06/04 | 10.0116 | 0.0313 | 0.31 |
2024/06/03 | 9.9803 | 0.0625 | 0.63 |
2024/05/31 | 9.9178 | 0.0286 | 0.29 |
2024/05/30 | 9.8892 | 0.0689 | 0.70 |
2024/05/29 | 9.8203 | -0.0115 | -0.12 |
2024/05/28 | 9.8318 | -0.0623 | -0.63 |
2024/05/24 | 9.8941 | 0.0129 | 0.13 |
2024/05/23 | 9.8812 | -0.0405 | -0.41 |
2024/05/22 | 9.9217 | -0.0112 | -0.11 |
2024/05/21 | 9.9329 | 0.0288 | 0.29 |
2024/05/20 | 9.9041 | -0.0030 | -0.03 |
附註: | |
---|---|
註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以本行公告為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
註7: | 各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,投資人申購前應自行了解判斷。 |
註8: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本行不負任何法律責任。 |