國泰豐益債券組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
基金評等 : 
近30日淨值
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/11/14 | 13.2134 | 0.0115 | 0.09 |
| 2024/11/13 | 13.2019 | -0.0188 | -0.14 |
| 2024/11/12 | 13.2207 | 0.0086 | 0.07 |
| 2024/11/11 | 13.2121 | 0.0271 | 0.21 |
| 2024/11/08 | 13.1850 | 0.0149 | 0.11 |
| 2024/11/07 | 13.1701 | 0.0559 | 0.43 |
| 2024/11/06 | 13.1142 | 0.0045 | 0.03 |
| 2024/11/05 | 13.1097 | -0.0009 | -0.01 |
| 2024/11/04 | 13.1106 | -0.0403 | -0.31 |
| 2024/10/30 | 13.1509 | -0.0015 | -0.01 |
| 2024/10/29 | 13.1524 | -0.0026 | -0.02 |
| 2024/10/28 | 13.1550 | -0.0094 | -0.07 |
| 2024/10/25 | 13.1644 | 0.0007 | 0.01 |
| 2024/10/24 | 13.1637 | 0.0116 | 0.09 |
| 2024/10/23 | 13.1521 | -0.0194 | -0.15 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/10/22 | 13.1715 | -0.0161 | -0.12 |
| 2024/10/21 | 13.1876 | -0.0591 | -0.45 |
| 2024/10/18 | 13.2467 | -0.0137 | -0.10 |
| 2024/10/17 | 13.2604 | -0.0220 | -0.17 |
| 2024/10/16 | 13.2824 | 0.0146 | 0.11 |
| 2024/10/15 | 13.2678 | 0.0383 | 0.29 |
| 2024/10/14 | 13.2295 | -0.0023 | -0.02 |
| 2024/10/11 | 13.2318 | -0.0002 | -0.00 |
| 2024/10/09 | 13.2320 | -0.0252 | -0.19 |
| 2024/10/08 | 13.2572 | 0.0145 | 0.11 |
| 2024/10/07 | 13.2427 | 0.0199 | 0.15 |
| 2024/10/04 | 13.2228 | -0.0193 | -0.15 |
| 2024/10/01 | 13.2421 | 0.0757 | 0.57 |
| 2024/09/30 | 13.1664 | -0.0106 | -0.08 |
| 2024/09/27 | 13.1770 | -0.0305 | -0.23 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以本行公告為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
| 註7: | 各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，投資人申購前應自行了解判斷。 |
| 註8: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本行不負任何法律責任。 |
資料來源：基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自嘉實資訊，績效為原幣計算至月底之最近日期，報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。