國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
基金評等 : 
近30日淨值
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/07/04 | 10.3066 | -0.0158 | -0.15 |
| 2024/07/03 | 10.3224 | 0.0418 | 0.41 |
| 2024/07/02 | 10.2806 | 0.0210 | 0.20 |
| 2024/07/01 | 10.2596 | -0.0121 | -0.12 |
| 2024/06/28 | 10.2717 | -0.0362 | -0.35 |
| 2024/06/27 | 10.3079 | -0.0075 | -0.07 |
| 2024/06/26 | 10.3154 | 0.0086 | 0.08 |
| 2024/06/25 | 10.3068 | 0.0093 | 0.09 |
| 2024/06/24 | 10.2975 | 0.0209 | 0.20 |
| 2024/06/21 | 10.2766 | 0.0116 | 0.11 |
| 2024/06/20 | 10.2650 | -0.0148 | -0.14 |
| 2024/06/19 | 10.2798 | -0.0037 | -0.04 |
| 2024/06/18 | 10.2835 | 0.0191 | 0.19 |
| 2024/06/17 | 10.2644 | -0.0068 | -0.07 |
| 2024/06/14 | 10.2712 | -0.0087 | -0.08 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/06/13 | 10.2799 | 0.0010 | 0.01 |
| 2024/06/12 | 10.2789 | 0.0256 | 0.25 |
| 2024/06/11 | 10.2533 | 0.0237 | 0.23 |
| 2024/06/07 | 10.2296 | -0.0418 | -0.41 |
| 2024/06/06 | 10.2714 | -0.0070 | -0.07 |
| 2024/06/04 | 10.2784 | -0.0186 | -0.18 |
| 2024/06/03 | 10.2970 | 0.0139 | 0.14 |
| 2024/05/31 | 10.2831 | -0.0009 | -0.01 |
| 2024/05/30 | 10.2840 | 0.0282 | 0.27 |
| 2024/05/29 | 10.2558 | -0.0019 | -0.02 |
| 2024/05/28 | 10.2577 | -0.0145 | -0.14 |
| 2024/05/27 | 10.2722 | -0.0068 | -0.07 |
| 2024/05/24 | 10.2790 | -0.0037 | -0.04 |
| 2024/05/23 | 10.2827 | -0.0301 | -0.29 |
| 2024/05/22 | 10.3128 | -0.0198 | -0.19 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以本行公告為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
| 註7: | 各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，投資人申購前應自行了解判斷。 |
| 註8: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本行不負任何法律責任。 |
資料來源：基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自嘉實資訊，績效為原幣計算至月底之最近日期，報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。