安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣)
基金評等 : 
近30日淨值
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/07/01 | 100.94 | -0.51 | -0.50 |
| 2024/06/28 | 101.45 | 1.50 | 1.50 |
| 2024/06/27 | 99.95 | -0.60 | -0.60 |
| 2024/06/26 | 100.55 | 2.05 | 2.08 |
| 2024/06/25 | 98.50 | 0.06 | 0.06 |
| 2024/06/24 | 98.44 | -2.59 | -2.56 |
| 2024/06/21 | 101.03 | -1.40 | -1.37 |
| 2024/06/20 | 102.43 | 1.66 | 1.65 |
| 2024/06/19 | 100.77 | 1.18 | 1.18 |
| 2024/06/18 | 99.59 | 0.64 | 0.65 |
| 2024/06/17 | 98.95 | -0.82 | -0.82 |
| 2024/06/14 | 99.77 | 1.79 | 1.83 |
| 2024/06/13 | 97.98 | 2.22 | 2.32 |
| 2024/06/12 | 95.76 | 1.46 | 1.55 |
| 2024/06/11 | 94.30 | 0.89 | 0.95 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/06/07 | 93.41 | -0.10 | -0.11 |
| 2024/06/06 | 93.51 | 1.06 | 1.15 |
| 2024/06/05 | 92.45 | 0.28 | 0.30 |
| 2024/06/04 | 92.17 | -0.63 | -0.68 |
| 2024/06/03 | 92.80 | 1.22 | 1.33 |
| 2024/05/31 | 91.58 | -1.90 | -2.03 |
| 2024/05/30 | 93.48 | -1.51 | -1.59 |
| 2024/05/29 | 94.99 | -0.27 | -0.28 |
| 2024/05/28 | 95.26 | 1.29 | 1.37 |
| 2024/05/27 | 93.97 | 1.26 | 1.36 |
| 2024/05/24 | 92.71 | 1.14 | 1.24 |
| 2024/05/23 | 91.57 | 1.05 | 1.16 |
| 2024/05/22 | 90.52 | 1.29 | 1.45 |
| 2024/05/21 | 89.23 | -0.38 | -0.42 |
| 2024/05/20 | 89.61 | -0.67 | -0.74 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以本行公告為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
| 註7: | 各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，投資人申購前應自行了解判斷。 |
| 註8: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本行不負任何法律責任。 |
資料來源：基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自嘉實資訊，績效為原幣計算至月底之最近日期，報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。