安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
基金評等 : 
近30日淨值
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/09/26 | 8.9893 | 0.0058 | 0.06 |
| 2024/09/25 | 8.9835 | -0.0028 | -0.03 |
| 2024/09/24 | 8.9863 | 0.0029 | 0.03 |
| 2024/09/23 | 8.9834 | -0.0200 | -0.22 |
| 2024/09/20 | 9.0034 | -0.0064 | -0.07 |
| 2024/09/19 | 9.0098 | 0.0164 | 0.18 |
| 2024/09/18 | 8.9934 | 0.0232 | 0.26 |
| 2024/09/16 | 8.9702 | 0.0210 | 0.23 |
| 2024/09/13 | 8.9492 | 0.0270 | 0.30 |
| 2024/09/12 | 8.9222 | 0.0122 | 0.14 |
| 2024/09/11 | 8.9100 | 0.0015 | 0.02 |
| 2024/09/10 | 8.9085 | 0.0097 | 0.11 |
| 2024/09/09 | 8.8988 | -0.0103 | -0.12 |
| 2024/09/06 | 8.9091 | 0.0083 | 0.09 |
| 2024/09/05 | 8.9008 | 0.0256 | 0.29 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/09/04 | 8.8752 | 0.0051 | 0.06 |
| 2024/09/03 | 8.8701 | -0.0028 | -0.03 |
| 2024/09/02 | 8.8729 | -0.0027 | -0.03 |
| 2024/08/30 | 8.8756 | 0.0061 | 0.07 |
| 2024/08/29 | 8.8695 | -0.0121 | -0.14 |
| 2024/08/28 | 8.8816 | 0.0010 | 0.01 |
| 2024/08/27 | 8.8806 | -0.0034 | -0.04 |
| 2024/08/26 | 8.8840 | 0.0049 | 0.06 |
| 2024/08/23 | 8.8791 | 0.0188 | 0.21 |
| 2024/08/22 | 8.8603 | -0.0203 | -0.23 |
| 2024/08/21 | 8.8806 | 0.0084 | 0.09 |
| 2024/08/20 | 8.8722 | 0.0186 | 0.21 |
| 2024/08/19 | 8.8536 | 0.0177 | 0.20 |
| 2024/08/16 | 8.8359 | 0.0152 | 0.17 |
| 2024/08/14 | 8.8207 | 0.0190 | 0.22 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以本行公告為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
| 註7: | 各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，投資人申購前應自行了解判斷。 |
| 註8: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本行不負任何法律責任。 |
資料來源：基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自嘉實資訊，績效為原幣計算至月底之最近日期，報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。