日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/07/03 | 13.3411 | 0.1029 | 0.78 |
2024/07/02 | 13.2382 | 0.1119 | 0.85 |
2024/07/01 | 13.1263 | 0.0647 | 0.50 |
2024/06/28 | 13.0616 | -0.0739 | -0.56 |
2024/06/27 | 13.1355 | -0.0140 | -0.11 |
2024/06/26 | 13.1495 | 0.0390 | 0.30 |
2024/06/25 | 13.1105 | 0.1057 | 0.81 |
2024/06/24 | 13.0048 | -0.0984 | -0.75 |
2024/06/21 | 13.1032 | -0.0369 | -0.28 |
2024/06/20 | 13.1401 | -0.1223 | -0.92 |
2024/06/18 | 13.2624 | 0.0523 | 0.40 |
2024/06/17 | 13.2101 | 0.0987 | 0.75 |
2024/06/14 | 13.1114 | 0.0260 | 0.20 |
2024/06/13 | 13.0854 | 0.0622 | 0.48 |
2024/06/12 | 13.0232 | 0.1338 | 1.04 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/06/11 | 12.8894 | 0.1361 | 1.07 |
2024/06/07 | 12.7533 | -0.0453 | -0.35 |
2024/06/06 | 12.7986 | -0.0500 | -0.39 |
2024/06/05 | 12.8486 | 0.1653 | 1.30 |
2024/06/04 | 12.6833 | 0.0205 | 0.16 |
2024/06/03 | 12.6628 | 0.0567 | 0.45 |
2024/05/31 | 12.6061 | -0.0259 | -0.21 |
2024/05/30 | 12.6320 | -0.0837 | -0.66 |
2024/05/29 | 12.7157 | -0.0114 | -0.09 |
2024/05/28 | 12.7271 | 0.0193 | 0.15 |
2024/05/24 | 12.7078 | 0.0924 | 0.73 |
2024/05/23 | 12.6154 | -0.0177 | -0.14 |
2024/05/22 | 12.6331 | -0.0141 | -0.11 |
2024/05/21 | 12.6472 | 0.0237 | 0.19 |
2024/05/20 | 12.6235 | 0.0598 | 0.48 |
附註: | |
---|---|
註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以本行公告為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
註7: | 各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,投資人申購前應自行了解判斷。 |
註8: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本行不負任何法律責任。 |