日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/07/03 | 12.0356 | 0.0928 | 0.78 |
2024/07/02 | 11.9428 | 0.1010 | 0.85 |
2024/07/01 | 11.8418 | 0.0584 | 0.50 |
2024/06/28 | 11.7834 | -0.0667 | -0.56 |
2024/06/27 | 11.8501 | -0.0127 | -0.11 |
2024/06/26 | 11.8628 | 0.0352 | 0.30 |
2024/06/25 | 11.8276 | 0.0954 | 0.81 |
2024/06/24 | 11.7322 | -0.0888 | -0.75 |
2024/06/21 | 11.8210 | -0.0332 | -0.28 |
2024/06/20 | 11.8542 | -0.1104 | -0.92 |
2024/06/18 | 11.9646 | 0.0472 | 0.40 |
2024/06/17 | 11.9174 | 0.0275 | 0.23 |
2024/06/14 | 11.8899 | 0.0236 | 0.20 |
2024/06/13 | 11.8663 | 0.0564 | 0.48 |
2024/06/12 | 11.8099 | 0.1213 | 1.04 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/06/11 | 11.6886 | 0.1235 | 1.07 |
2024/06/07 | 11.5651 | -0.0412 | -0.35 |
2024/06/06 | 11.6063 | -0.0453 | -0.39 |
2024/06/05 | 11.6516 | 0.1499 | 1.30 |
2024/06/04 | 11.5017 | 0.0186 | 0.16 |
2024/06/03 | 11.4831 | 0.0515 | 0.45 |
2024/05/31 | 11.4316 | -0.0236 | -0.21 |
2024/05/30 | 11.4552 | -0.0759 | -0.66 |
2024/05/29 | 11.5311 | -0.0103 | -0.09 |
2024/05/28 | 11.5414 | 0.0175 | 0.15 |
2024/05/24 | 11.5239 | 0.0838 | 0.73 |
2024/05/23 | 11.4401 | -0.0161 | -0.14 |
2024/05/22 | 11.4562 | -0.0128 | -0.11 |
2024/05/21 | 11.4690 | 0.0216 | 0.19 |
2024/05/20 | 11.4474 | 0.0542 | 0.48 |
附註: | |
---|---|
註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以本行公告為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
註7: | 各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,投資人申購前應自行了解判斷。 |
註8: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本行不負任何法律責任。 |