日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/07/03 | 11.5598 | 0.0961 | 0.84 |
2024/07/02 | 11.4637 | 0.0873 | 0.77 |
2024/07/01 | 11.3764 | 0.0591 | 0.52 |
2024/06/28 | 11.3173 | -0.0608 | -0.53 |
2024/06/27 | 11.3781 | 0.0185 | 0.16 |
2024/06/26 | 11.3596 | 0.0341 | 0.30 |
2024/06/25 | 11.3255 | 0.1018 | 0.91 |
2024/06/24 | 11.2237 | -0.0815 | -0.72 |
2024/06/21 | 11.3052 | -0.0405 | -0.36 |
2024/06/20 | 11.3457 | -0.1038 | -0.91 |
2024/06/18 | 11.4495 | 0.0281 | 0.25 |
2024/06/17 | 11.4214 | 0.0700 | 0.62 |
2024/06/14 | 11.3514 | 0.0190 | 0.17 |
2024/06/13 | 11.3324 | 0.0545 | 0.48 |
2024/06/12 | 11.2779 | 0.1336 | 1.20 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/06/11 | 11.1443 | 0.1259 | 1.14 |
2024/06/07 | 11.0184 | -0.0504 | -0.46 |
2024/06/06 | 11.0688 | -0.0411 | -0.37 |
2024/06/05 | 11.1099 | 0.1373 | 1.25 |
2024/06/04 | 10.9726 | 0.0210 | 0.19 |
2024/06/03 | 10.9516 | 0.0424 | 0.39 |
2024/05/31 | 10.9092 | -0.0419 | -0.38 |
2024/05/30 | 10.9511 | -0.0306 | -0.28 |
2024/05/29 | 10.9817 | -0.0071 | -0.06 |
2024/05/28 | 10.9888 | 0.0115 | 0.10 |
2024/05/24 | 10.9773 | 0.0805 | 0.74 |
2024/05/23 | 10.8968 | -0.0338 | -0.31 |
2024/05/22 | 10.9306 | -0.0040 | -0.04 |
2024/05/21 | 10.9346 | 0.0179 | 0.16 |
2024/05/20 | 10.9167 | 0.0541 | 0.50 |
附註: | |
---|---|
註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以本行公告為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
註7: | 各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,投資人申購前應自行了解判斷。 |
註8: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本行不負任何法律責任。 |