日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/07/03 | 11.1634 | 0.0928 | 0.84 |
2024/07/02 | 11.0706 | 0.0843 | 0.77 |
2024/07/01 | 10.9863 | 0.0571 | 0.52 |
2024/06/28 | 10.9292 | -0.0587 | -0.53 |
2024/06/27 | 10.9879 | 0.0178 | 0.16 |
2024/06/26 | 10.9701 | 0.0329 | 0.30 |
2024/06/25 | 10.9372 | 0.0983 | 0.91 |
2024/06/24 | 10.8389 | -0.0786 | -0.72 |
2024/06/21 | 10.9175 | -0.0392 | -0.36 |
2024/06/20 | 10.9567 | -0.1003 | -0.91 |
2024/06/18 | 11.0570 | 0.0272 | 0.25 |
2024/06/17 | 11.0298 | 0.0160 | 0.15 |
2024/06/14 | 11.0138 | 0.0184 | 0.17 |
2024/06/13 | 10.9954 | 0.0529 | 0.48 |
2024/06/12 | 10.9425 | 0.1296 | 1.20 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/06/11 | 10.8129 | 0.1221 | 1.14 |
2024/06/07 | 10.6908 | -0.0489 | -0.46 |
2024/06/06 | 10.7397 | -0.0398 | -0.37 |
2024/06/05 | 10.7795 | 0.1331 | 1.25 |
2024/06/04 | 10.6464 | 0.0205 | 0.19 |
2024/06/03 | 10.6259 | 0.0410 | 0.39 |
2024/05/31 | 10.5849 | -0.0405 | -0.38 |
2024/05/30 | 10.6254 | -0.0297 | -0.28 |
2024/05/29 | 10.6551 | -0.0070 | -0.07 |
2024/05/28 | 10.6621 | 0.0113 | 0.11 |
2024/05/24 | 10.6508 | 0.0781 | 0.74 |
2024/05/23 | 10.5727 | -0.0329 | -0.31 |
2024/05/22 | 10.6056 | -0.0038 | -0.04 |
2024/05/21 | 10.6094 | 0.0173 | 0.16 |
2024/05/20 | 10.5921 | 0.0525 | 0.50 |
附註: | |
---|---|
註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以本行公告為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
註7: | 各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,投資人申購前應自行了解判斷。 |
註8: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本行不負任何法律責任。 |