日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/06/26 | 166.07 | 2.59 | 1.58 |
2024/06/25 | 163.48 | 0.04 | 0.02 |
2024/06/24 | 163.44 | -3.54 | -2.12 |
2024/06/21 | 166.98 | -2.37 | -1.40 |
2024/06/20 | 169.35 | 3.04 | 1.83 |
2024/06/19 | 166.31 | 1.16 | 0.70 |
2024/06/18 | 165.15 | 0.67 | 0.41 |
2024/06/17 | 164.48 | -2.18 | -1.31 |
2024/06/14 | 166.66 | 3.14 | 1.92 |
2024/06/13 | 163.52 | 3.62 | 2.26 |
2024/06/12 | 159.90 | 1.76 | 1.11 |
2024/06/11 | 158.14 | 1.36 | 0.87 |
2024/06/07 | 156.78 | 1.16 | 0.75 |
2024/06/06 | 155.62 | 1.09 | 0.71 |
2024/06/05 | 154.53 | -0.40 | -0.26 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/06/04 | 154.93 | -1.52 | -0.97 |
2024/06/03 | 156.45 | 1.68 | 1.09 |
2024/05/31 | 154.77 | -1.93 | -1.23 |
2024/05/30 | 156.70 | -2.04 | -1.29 |
2024/05/29 | 158.74 | 0.44 | 0.28 |
2024/05/28 | 158.30 | 1.51 | 0.96 |
2024/05/27 | 156.79 | 2.14 | 1.38 |
2024/05/24 | 154.65 | 2.04 | 1.34 |
2024/05/23 | 152.61 | -0.13 | -0.09 |
2024/05/22 | 152.74 | 1.26 | 0.83 |
2024/05/21 | 151.48 | 0.97 | 0.64 |
2024/05/20 | 150.51 | -1.53 | -1.01 |
2024/05/17 | 152.04 | 0.88 | 0.58 |
2024/05/16 | 151.16 | 1.95 | 1.31 |
2024/05/15 | 149.21 | -0.65 | -0.43 |
附註: | |
---|---|
註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以本行公告為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
註7: | 各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,投資人申購前應自行了解判斷。 |
註8: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本行不負任何法律責任。 |