復華傳家基金
基金評等 : 
近30日淨值
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/07/05 | 40.3817 | 0.4007 | 1.00 |
| 2024/07/04 | 39.9810 | 0.4616 | 1.17 |
| 2024/07/03 | 39.5194 | 0.1755 | 0.45 |
| 2024/07/02 | 39.3439 | -0.1184 | -0.30 |
| 2024/07/01 | 39.4623 | -0.1145 | -0.29 |
| 2024/06/28 | 39.5768 | 0.4903 | 1.25 |
| 2024/06/27 | 39.0865 | -0.1795 | -0.46 |
| 2024/06/26 | 39.2660 | 0.4885 | 1.26 |
| 2024/06/25 | 38.7775 | 0.0854 | 0.22 |
| 2024/06/24 | 38.6921 | -0.8806 | -2.23 |
| 2024/06/21 | 39.5727 | -0.3122 | -0.78 |
| 2024/06/20 | 39.8849 | 0.5403 | 1.37 |
| 2024/06/19 | 39.3446 | 0.1811 | 0.46 |
| 2024/06/18 | 39.1635 | 0.0425 | 0.11 |
| 2024/06/17 | 39.1210 | -0.2240 | -0.57 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/06/14 | 39.3450 | 0.4944 | 1.27 |
| 2024/06/13 | 38.8506 | 0.7470 | 1.96 |
| 2024/06/12 | 38.1036 | 0.4907 | 1.30 |
| 2024/06/11 | 37.6129 | 0.1760 | 0.47 |
| 2024/06/07 | 37.4369 | 0.0837 | 0.22 |
| 2024/06/06 | 37.3532 | 0.3840 | 1.04 |
| 2024/06/05 | 36.9692 | 0.1162 | 0.32 |
| 2024/06/04 | 36.8530 | -0.2108 | -0.57 |
| 2024/06/03 | 37.0638 | 0.3422 | 0.93 |
| 2024/05/31 | 36.7216 | -0.4771 | -1.28 |
| 2024/05/30 | 37.1987 | -0.5979 | -1.58 |
| 2024/05/29 | 37.7966 | -0.1709 | -0.45 |
| 2024/05/28 | 37.9675 | 0.2550 | 0.68 |
| 2024/05/27 | 37.7125 | 0.4394 | 1.18 |
| 2024/05/24 | 37.2731 | 0.5158 | 1.40 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以本行公告為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
| 註7: | 各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，投資人申購前應自行了解判斷。 |
| 註8: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本行不負任何法律責任。 |
資料來源：基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自嘉實資訊，績效為原幣計算至月底之最近日期，報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。