日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/07/05 | 97.33 | 1.09 | 1.13 |
2024/07/04 | 96.24 | 1.49 | 1.57 |
2024/07/03 | 94.75 | 0.51 | 0.54 |
2024/07/02 | 94.24 | -0.62 | -0.65 |
2024/07/01 | 94.86 | 0.25 | 0.26 |
2024/06/28 | 94.61 | 1.44 | 1.55 |
2024/06/27 | 93.17 | -0.29 | -0.31 |
2024/06/26 | 93.46 | 1.64 | 1.79 |
2024/06/25 | 91.82 | 0.08 | 0.09 |
2024/06/24 | 91.74 | -2.19 | -2.33 |
2024/06/21 | 93.93 | -1.28 | -1.34 |
2024/06/20 | 95.21 | 1.31 | 1.40 |
2024/06/19 | 93.90 | 0.77 | 0.83 |
2024/06/18 | 93.13 | 0.21 | 0.23 |
2024/06/17 | 92.92 | -0.55 | -0.59 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/06/14 | 93.47 | 1.27 | 1.38 |
2024/06/13 | 92.20 | 2.10 | 2.33 |
2024/06/12 | 90.10 | 1.24 | 1.40 |
2024/06/11 | 88.86 | 0.32 | 0.36 |
2024/06/07 | 88.54 | 0.17 | 0.19 |
2024/06/06 | 88.37 | 1.01 | 1.16 |
2024/06/05 | 87.36 | -0.05 | -0.06 |
2024/06/04 | 87.41 | -1.10 | -1.24 |
2024/06/03 | 88.51 | 1.04 | 1.19 |
2024/05/31 | 87.47 | -1.18 | -1.33 |
2024/05/30 | 88.65 | -1.27 | -1.41 |
2024/05/29 | 89.92 | -0.38 | -0.42 |
2024/05/28 | 90.30 | 0.73 | 0.82 |
2024/05/27 | 89.57 | 1.10 | 1.24 |
2024/05/24 | 88.47 | 1.28 | 1.47 |
附註: | |
---|---|
註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以本行公告為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
註7: | 各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,投資人申購前應自行了解判斷。 |
註8: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本行不負任何法律責任。 |