復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
基金評等 : 
近30日淨值
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/07/03 | 15.0437 | 0.1131 | 0.76 |
| 2024/07/02 | 14.9306 | 0.0584 | 0.39 |
| 2024/07/01 | 14.8722 | -0.0934 | -0.62 |
| 2024/06/28 | 14.9656 | -0.1172 | -0.78 |
| 2024/06/27 | 15.0828 | 0.0069 | 0.05 |
| 2024/06/26 | 15.0759 | -0.0795 | -0.52 |
| 2024/06/25 | 15.1554 | 0.0206 | 0.14 |
| 2024/06/24 | 15.1348 | 0.0391 | 0.26 |
| 2024/06/21 | 15.0957 | 0.0024 | 0.02 |
| 2024/06/20 | 15.0933 | -0.0896 | -0.59 |
| 2024/06/18 | 15.1829 | 0.0886 | 0.59 |
| 2024/06/17 | 15.0943 | -0.0646 | -0.43 |
| 2024/06/14 | 15.1589 | 0.0613 | 0.41 |
| 2024/06/13 | 15.0976 | 0.0370 | 0.25 |
| 2024/06/12 | 15.0606 | 0.1686 | 1.13 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/06/11 | 14.8920 | 0.0399 | 0.27 |
| 2024/06/07 | 14.8521 | -0.2015 | -1.34 |
| 2024/06/06 | 15.0536 | -0.0329 | -0.22 |
| 2024/06/05 | 15.0865 | 0.0404 | 0.27 |
| 2024/06/04 | 15.0461 | 0.0779 | 0.52 |
| 2024/06/03 | 14.9682 | 0.1604 | 1.08 |
| 2024/05/31 | 14.8078 | 0.0461 | 0.31 |
| 2024/05/30 | 14.7617 | 0.1364 | 0.93 |
| 2024/05/29 | 14.6253 | -0.0883 | -0.60 |
| 2024/05/28 | 14.7136 | -0.0865 | -0.58 |
| 2024/05/24 | 14.8001 | 0.0122 | 0.08 |
| 2024/05/23 | 14.7879 | -0.0739 | -0.50 |
| 2024/05/22 | 14.8618 | -0.0570 | -0.38 |
| 2024/05/21 | 14.9188 | 0.0615 | 0.41 |
| 2024/05/20 | 14.8573 | -0.0118 | -0.08 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以本行公告為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
| 註7: | 各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，投資人申購前應自行了解判斷。 |
| 註8: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本行不負任何法律責任。 |
資料來源：基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自嘉實資訊，績效為原幣計算至月底之最近日期，報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。