復華人生目標基金
基金評等 : 
近30日淨值
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/07/05 | 69.6392 | 0.8205 | 1.19 |
| 2024/07/04 | 68.8187 | 1.0006 | 1.48 |
| 2024/07/03 | 67.8181 | 0.1374 | 0.20 |
| 2024/07/02 | 67.6807 | -0.1995 | -0.29 |
| 2024/07/01 | 67.8802 | -0.1850 | -0.27 |
| 2024/06/28 | 68.0652 | 0.7791 | 1.16 |
| 2024/06/27 | 67.2861 | -0.2502 | -0.37 |
| 2024/06/26 | 67.5363 | 0.9787 | 1.47 |
| 2024/06/25 | 66.5576 | 0.0261 | 0.04 |
| 2024/06/24 | 66.5315 | -1.4458 | -2.13 |
| 2024/06/21 | 67.9773 | -0.6745 | -0.98 |
| 2024/06/20 | 68.6518 | 0.8095 | 1.19 |
| 2024/06/19 | 67.8423 | 0.0309 | 0.05 |
| 2024/06/18 | 67.8114 | -0.2695 | -0.40 |
| 2024/06/17 | 68.0809 | -0.4308 | -0.63 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/06/14 | 68.5117 | 0.5417 | 0.80 |
| 2024/06/13 | 67.9700 | 1.0284 | 1.54 |
| 2024/06/12 | 66.9416 | 0.5717 | 0.86 |
| 2024/06/11 | 66.3699 | -0.0330 | -0.05 |
| 2024/06/07 | 66.4029 | 0.1619 | 0.24 |
| 2024/06/06 | 66.2410 | 0.5749 | 0.88 |
| 2024/06/05 | 65.6661 | 0.1738 | 0.27 |
| 2024/06/04 | 65.4923 | -0.6038 | -0.91 |
| 2024/06/03 | 66.0961 | 0.4350 | 0.66 |
| 2024/05/31 | 65.6611 | -0.7004 | -1.06 |
| 2024/05/30 | 66.3615 | -0.6806 | -1.02 |
| 2024/05/29 | 67.0421 | -0.2519 | -0.37 |
| 2024/05/28 | 67.2940 | 0.6085 | 0.91 |
| 2024/05/27 | 66.6855 | 0.7983 | 1.21 |
| 2024/05/24 | 65.8872 | 0.8413 | 1.29 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以本行公告為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
| 註7: | 各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，投資人申購前應自行了解判斷。 |
| 註8: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本行不負任何法律責任。 |
資料來源：基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自嘉實資訊，績效為原幣計算至月底之最近日期，報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。