復華神盾基金
基金評等 : 
近30日淨值
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/07/05 | 53.1068 | 0.5841 | 1.11 |
| 2024/07/04 | 52.5227 | 0.6851 | 1.32 |
| 2024/07/03 | 51.8376 | 0.2402 | 0.47 |
| 2024/07/02 | 51.5974 | -0.2154 | -0.42 |
| 2024/07/01 | 51.8128 | -0.0433 | -0.08 |
| 2024/06/28 | 51.8561 | 0.6785 | 1.33 |
| 2024/06/27 | 51.1776 | -0.2812 | -0.55 |
| 2024/06/26 | 51.4588 | 0.6708 | 1.32 |
| 2024/06/25 | 50.7880 | 0.0907 | 0.18 |
| 2024/06/24 | 50.6973 | -1.1534 | -2.22 |
| 2024/06/21 | 51.8507 | -0.3881 | -0.74 |
| 2024/06/20 | 52.2388 | 0.6604 | 1.28 |
| 2024/06/19 | 51.5784 | 0.2717 | 0.53 |
| 2024/06/18 | 51.3067 | 0.0294 | 0.06 |
| 2024/06/17 | 51.2773 | -0.2829 | -0.55 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/06/14 | 51.5602 | 0.6454 | 1.27 |
| 2024/06/13 | 50.9148 | 0.9039 | 1.81 |
| 2024/06/12 | 50.0109 | 0.6344 | 1.28 |
| 2024/06/11 | 49.3765 | 0.2143 | 0.44 |
| 2024/06/07 | 49.1622 | 0.0786 | 0.16 |
| 2024/06/06 | 49.0836 | 0.4966 | 1.02 |
| 2024/06/05 | 48.5870 | 0.0260 | 0.05 |
| 2024/06/04 | 48.5610 | -0.2708 | -0.55 |
| 2024/06/03 | 48.8318 | 0.3834 | 0.79 |
| 2024/05/31 | 48.4484 | -0.6574 | -1.34 |
| 2024/05/30 | 49.1058 | -0.7777 | -1.56 |
| 2024/05/29 | 49.8835 | -0.2024 | -0.40 |
| 2024/05/28 | 50.0859 | 0.3651 | 0.73 |
| 2024/05/27 | 49.7208 | 0.5277 | 1.07 |
| 2024/05/24 | 49.1931 | 0.6399 | 1.32 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以本行公告為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
| 註7: | 各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，投資人申購前應自行了解判斷。 |
| 註8: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本行不負任何法律責任。 |
資料來源：基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自嘉實資訊，績效為原幣計算至月底之最近日期，報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。