復華全球短期收益基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
基金評等 : 
近30日淨值
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/07/03 | 12.6498 | 0.0336 | 0.27 |
| 2024/07/02 | 12.6162 | 0.0390 | 0.31 |
| 2024/07/01 | 12.5772 | 0.0046 | 0.04 |
| 2024/06/28 | 12.5726 | -0.0353 | -0.28 |
| 2024/06/27 | 12.6079 | 0.0001 | 0.00 |
| 2024/06/26 | 12.6078 | 0.0039 | 0.03 |
| 2024/06/25 | 12.6039 | 0.0163 | 0.13 |
| 2024/06/24 | 12.5876 | 0.0165 | 0.13 |
| 2024/06/21 | 12.5711 | 0.0116 | 0.09 |
| 2024/06/20 | 12.5595 | -0.0388 | -0.31 |
| 2024/06/18 | 12.5983 | 0.0332 | 0.26 |
| 2024/06/17 | 12.5651 | -0.0077 | -0.06 |
| 2024/06/14 | 12.5728 | 0.0052 | 0.04 |
| 2024/06/13 | 12.5676 | -0.0104 | -0.08 |
| 2024/06/12 | 12.5780 | 0.0544 | 0.43 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/06/11 | 12.5236 | 0.0540 | 0.43 |
| 2024/06/07 | 12.4696 | -0.0782 | -0.62 |
| 2024/06/06 | 12.5478 | -0.0171 | -0.14 |
| 2024/06/05 | 12.5649 | 0.0031 | 0.02 |
| 2024/06/04 | 12.5618 | 0.0114 | 0.09 |
| 2024/06/03 | 12.5504 | 0.0449 | 0.36 |
| 2024/05/31 | 12.5055 | 0.0156 | 0.12 |
| 2024/05/30 | 12.4899 | 0.0699 | 0.56 |
| 2024/05/29 | 12.4200 | 0.0013 | 0.01 |
| 2024/05/28 | 12.4187 | -0.0308 | -0.25 |
| 2024/05/24 | 12.4495 | 0.0089 | 0.07 |
| 2024/05/23 | 12.4406 | -0.0319 | -0.26 |
| 2024/05/22 | 12.4725 | -0.0263 | -0.21 |
| 2024/05/21 | 12.4988 | 0.0321 | 0.26 |
| 2024/05/20 | 12.4667 | 0.0072 | 0.06 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以本行公告為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
| 註7: | 各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，投資人申購前應自行了解判斷。 |
| 註8: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本行不負任何法律責任。 |
資料來源：基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自嘉實資訊，績效為原幣計算至月底之最近日期，報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。