富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
基金評等 : 
近30日淨值
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/07/03 | 28.4153 | 0.4060 | 1.45 |
| 2024/07/02 | 28.0093 | 0.1011 | 0.36 |
| 2024/07/01 | 27.9082 | 0.0878 | 0.32 |
| 2024/06/28 | 27.8204 | 0.0115 | 0.04 |
| 2024/06/27 | 27.8089 | -0.0844 | -0.30 |
| 2024/06/26 | 27.8933 | 0.1300 | 0.47 |
| 2024/06/25 | 27.7633 | 0.4234 | 1.55 |
| 2024/06/24 | 27.3399 | -0.8563 | -3.04 |
| 2024/06/21 | 28.1962 | -0.3183 | -1.12 |
| 2024/06/20 | 28.5145 | -0.2472 | -0.86 |
| 2024/06/18 | 28.7617 | 0.3506 | 1.23 |
| 2024/06/17 | 28.4111 | 0.2112 | 0.75 |
| 2024/06/14 | 28.1999 | 0.3137 | 1.12 |
| 2024/06/13 | 27.8862 | 0.6744 | 2.48 |
| 2024/06/12 | 27.2118 | 0.4399 | 1.64 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/06/11 | 26.7719 | 0.4835 | 1.84 |
| 2024/06/07 | 26.2884 | 0.0004 | 0.00 |
| 2024/06/06 | 26.2880 | -0.1968 | -0.74 |
| 2024/06/05 | 26.4848 | 0.4839 | 1.86 |
| 2024/06/04 | 26.0009 | -0.0993 | -0.38 |
| 2024/06/03 | 26.1002 | 0.0501 | 0.19 |
| 2024/05/31 | 26.0501 | -0.3651 | -1.38 |
| 2024/05/30 | 26.4152 | -0.3787 | -1.41 |
| 2024/05/29 | 26.7939 | -0.0768 | -0.29 |
| 2024/05/28 | 26.8707 | 0.5160 | 1.96 |
| 2024/05/24 | 26.3547 | 0.3948 | 1.52 |
| 2024/05/23 | 25.9599 | 0.2391 | 0.93 |
| 2024/05/22 | 25.7208 | 0.0876 | 0.34 |
| 2024/05/21 | 25.6332 | 0.0191 | 0.07 |
| 2024/05/20 | 25.6141 | 0.1082 | 0.42 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以本行公告為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
| 註7: | 各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，投資人申購前應自行了解判斷。 |
| 註8: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本行不負任何法律責任。 |
資料來源：基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自嘉實資訊，績效為原幣計算至月底之最近日期，報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。