日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/07/03 | 14.9765 | 0.0929 | 0.62 |
2024/07/02 | 14.8836 | 0.0454 | 0.31 |
2024/07/01 | 14.8382 | 0.0637 | 0.43 |
2024/06/28 | 14.7745 | -0.0316 | -0.21 |
2024/06/27 | 14.8061 | -0.0344 | -0.23 |
2024/06/26 | 14.8405 | 0.0651 | 0.44 |
2024/06/25 | 14.7754 | 0.0888 | 0.60 |
2024/06/24 | 14.6866 | -0.1489 | -1.00 |
2024/06/21 | 14.8355 | -0.0521 | -0.35 |
2024/06/20 | 14.8876 | -0.0382 | -0.26 |
2024/06/18 | 14.9258 | 0.0924 | 0.62 |
2024/06/17 | 14.8334 | 0.0369 | 0.25 |
2024/06/14 | 14.7965 | 0.0640 | 0.43 |
2024/06/13 | 14.7325 | 0.1125 | 0.77 |
2024/06/12 | 14.6200 | 0.1430 | 0.99 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/06/11 | 14.4770 | 0.0720 | 0.50 |
2024/06/07 | 14.4050 | -0.0051 | -0.04 |
2024/06/06 | 14.4101 | -0.0362 | -0.25 |
2024/06/05 | 14.4463 | 0.1270 | 0.89 |
2024/06/04 | 14.3193 | -0.0273 | -0.19 |
2024/06/03 | 14.3466 | 0.1179 | 0.83 |
2024/05/31 | 14.2287 | -0.0545 | -0.38 |
2024/05/30 | 14.2832 | -0.0638 | -0.44 |
2024/05/29 | 14.3470 | -0.0224 | -0.16 |
2024/05/28 | 14.3694 | 0.1051 | 0.74 |
2024/05/24 | 14.2643 | 0.1046 | 0.74 |
2024/05/23 | 14.1597 | -0.0014 | -0.01 |
2024/05/22 | 14.1611 | 0.0351 | 0.25 |
2024/05/21 | 14.1260 | 0.0162 | 0.11 |
2024/05/20 | 14.1098 | 0.0040 | 0.03 |
附註: | |
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註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以本行公告為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
註7: | 各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,投資人申購前應自行了解判斷。 |
註8: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本行不負任何法律責任。 |