野村優質基金
基金評等 : 
近30日淨值
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/07/01 | 151.28 | -1.18 | -0.77 |
| 2024/06/28 | 152.46 | 1.65 | 1.09 |
| 2024/06/27 | 150.81 | -2.09 | -1.37 |
| 2024/06/26 | 152.90 | 2.07 | 1.37 |
| 2024/06/25 | 150.83 | 0.12 | 0.08 |
| 2024/06/24 | 150.71 | -3.86 | -2.50 |
| 2024/06/21 | 154.57 | -2.43 | -1.55 |
| 2024/06/20 | 157.00 | 2.02 | 1.30 |
| 2024/06/19 | 154.98 | 1.75 | 1.14 |
| 2024/06/18 | 153.23 | 0.63 | 0.41 |
| 2024/06/17 | 152.60 | -0.29 | -0.19 |
| 2024/06/14 | 152.89 | 1.54 | 1.02 |
| 2024/06/13 | 151.35 | 3.60 | 2.44 |
| 2024/06/12 | 147.75 | 2.62 | 1.81 |
| 2024/06/11 | 145.13 | 0.36 | 0.25 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/06/07 | 144.77 | 0.25 | 0.17 |
| 2024/06/06 | 144.52 | 0.57 | 0.40 |
| 2024/06/05 | 143.95 | 0.23 | 0.16 |
| 2024/06/04 | 143.72 | -1.37 | -0.94 |
| 2024/06/03 | 145.09 | 1.43 | 1.00 |
| 2024/05/31 | 143.66 | -2.45 | -1.68 |
| 2024/05/30 | 146.11 | -2.49 | -1.68 |
| 2024/05/29 | 148.60 | -0.63 | -0.42 |
| 2024/05/28 | 149.23 | 2.07 | 1.41 |
| 2024/05/27 | 147.16 | 1.95 | 1.34 |
| 2024/05/24 | 145.21 | 1.56 | 1.09 |
| 2024/05/23 | 143.65 | 0.25 | 0.17 |
| 2024/05/22 | 143.40 | 1.60 | 1.13 |
| 2024/05/21 | 141.80 | 0.10 | 0.07 |
| 2024/05/20 | 141.70 | -0.49 | -0.34 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以本行公告為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
| 註7: | 各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，投資人申購前應自行了解判斷。 |
| 註8: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本行不負任何法律責任。 |
資料來源：基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自嘉實資訊，績效為原幣計算至月底之最近日期，報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。