日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/07/01 | 123.22 | -0.84 | -0.68 |
2024/06/28 | 124.06 | 2.32 | 1.91 |
2024/06/27 | 121.74 | -1.39 | -1.13 |
2024/06/26 | 123.13 | 1.84 | 1.52 |
2024/06/25 | 121.29 | -0.11 | -0.09 |
2024/06/24 | 121.40 | -3.28 | -2.63 |
2024/06/21 | 124.68 | -1.72 | -1.36 |
2024/06/20 | 126.40 | 1.50 | 1.20 |
2024/06/19 | 124.90 | 1.37 | 1.11 |
2024/06/18 | 123.53 | 0.70 | 0.57 |
2024/06/17 | 122.83 | -0.84 | -0.68 |
2024/06/14 | 123.67 | 2.19 | 1.80 |
2024/06/13 | 121.48 | 2.55 | 2.14 |
2024/06/12 | 118.93 | 2.11 | 1.81 |
2024/06/11 | 116.82 | 0.95 | 0.82 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/06/07 | 115.87 | -0.08 | -0.07 |
2024/06/06 | 115.95 | 0.48 | 0.42 |
2024/06/05 | 115.47 | -0.26 | -0.22 |
2024/06/04 | 115.73 | -1.05 | -0.90 |
2024/06/03 | 116.78 | 0.91 | 0.79 |
2024/05/31 | 115.87 | -2.22 | -1.88 |
2024/05/30 | 118.09 | -2.13 | -1.77 |
2024/05/29 | 120.22 | -0.37 | -0.31 |
2024/05/28 | 120.59 | 1.60 | 1.34 |
2024/05/27 | 118.99 | 1.36 | 1.16 |
2024/05/24 | 117.63 | 1.32 | 1.13 |
2024/05/23 | 116.31 | 1.02 | 0.88 |
2024/05/22 | 115.29 | 1.57 | 1.38 |
2024/05/21 | 113.72 | 0.08 | 0.07 |
2024/05/20 | 113.64 | -0.75 | -0.66 |
附註: | |
---|---|
註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以本行公告為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
註7: | 各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,投資人申購前應自行了解判斷。 |
註8: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本行不負任何法律責任。 |