兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
基金評等 : 
近30日淨值
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/07/04 | 12.7221 | 0.0711 | 0.56 |
| 2024/07/03 | 12.6510 | 0.2334 | 1.88 |
| 2024/07/02 | 12.4176 | 0.0960 | 0.78 |
| 2024/07/01 | 12.3216 | 0.0190 | 0.15 |
| 2024/06/28 | 12.3026 | 0.0432 | 0.35 |
| 2024/06/27 | 12.2594 | -0.0578 | -0.47 |
| 2024/06/26 | 12.3172 | 0.2103 | 1.74 |
| 2024/06/25 | 12.1069 | -0.0236 | -0.19 |
| 2024/06/24 | 12.1305 | 0.0273 | 0.23 |
| 2024/06/21 | 12.1032 | -0.0903 | -0.74 |
| 2024/06/20 | 12.1935 | 0.0249 | 0.20 |
| 2024/06/19 | 12.1686 | -0.0560 | -0.46 |
| 2024/06/18 | 12.2246 | 0.1181 | 0.98 |
| 2024/06/17 | 12.1065 | -0.1213 | -0.99 |
| 2024/06/14 | 12.2278 | 0.0766 | 0.63 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/06/13 | 12.1512 | -0.0667 | -0.55 |
| 2024/06/12 | 12.2179 | 0.0704 | 0.58 |
| 2024/06/11 | 12.1475 | 0.3084 | 2.60 |
| 2024/06/07 | 11.8391 | -0.0718 | -0.60 |
| 2024/06/06 | 11.9109 | 0.1147 | 0.97 |
| 2024/06/05 | 11.7962 | -0.1308 | -1.10 |
| 2024/06/04 | 11.9270 | -0.0928 | -0.77 |
| 2024/06/03 | 12.0198 | 0.0131 | 0.11 |
| 2024/05/31 | 12.0067 | 0.0583 | 0.49 |
| 2024/05/30 | 11.9484 | -0.0545 | -0.45 |
| 2024/05/29 | 12.0029 | -0.0935 | -0.77 |
| 2024/05/28 | 12.0964 | -0.0176 | -0.15 |
| 2024/05/27 | 12.1140 | 0.1096 | 0.91 |
| 2024/05/24 | 12.0044 | -0.1191 | -0.98 |
| 2024/05/23 | 12.1235 | 0.1790 | 1.50 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以本行公告為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
| 註7: | 各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，投資人申購前應自行了解判斷。 |
| 註8: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本行不負任何法律責任。 |
資料來源：基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自嘉實資訊，績效為原幣計算至月底之最近日期，報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。