兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(台幣)
基金評等 : 
近30日淨值
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/09/26 | 10.6985 | 0.1342 | 1.27 |
| 2024/09/25 | 10.5643 | -0.1016 | -0.95 |
| 2024/09/24 | 10.6659 | 0.0599 | 0.56 |
| 2024/09/23 | 10.6060 | 0.0093 | 0.09 |
| 2024/09/20 | 10.5967 | -0.2639 | -2.43 |
| 2024/09/19 | 10.8606 | 0.1806 | 1.69 |
| 2024/09/18 | 10.6800 | -0.0208 | -0.19 |
| 2024/09/16 | 10.7008 | 0.1034 | 0.98 |
| 2024/09/13 | 10.5974 | 0.0219 | 0.21 |
| 2024/09/12 | 10.5755 | 0.0589 | 0.56 |
| 2024/09/11 | 10.5166 | 0.0151 | 0.14 |
| 2024/09/10 | 10.5015 | 0.0397 | 0.38 |
| 2024/09/09 | 10.4618 | 0.0314 | 0.30 |
| 2024/09/06 | 10.4304 | 0.0658 | 0.63 |
| 2024/09/05 | 10.3646 | 0.1703 | 1.67 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/09/04 | 10.1943 | -0.0212 | -0.21 |
| 2024/09/03 | 10.2155 | -0.0866 | -0.84 |
| 2024/09/02 | 10.3021 | 0.0672 | 0.66 |
| 2024/08/30 | 10.2349 | 0.0407 | 0.40 |
| 2024/08/29 | 10.1942 | -0.0224 | -0.22 |
| 2024/08/28 | 10.2166 | -0.0085 | -0.08 |
| 2024/08/27 | 10.2251 | 0.0437 | 0.43 |
| 2024/08/26 | 10.1814 | 0.0504 | 0.50 |
| 2024/08/23 | 10.1310 | 0.0695 | 0.69 |
| 2024/08/22 | 10.0615 | 0.0905 | 0.91 |
| 2024/08/21 | 9.9710 | 0.0303 | 0.30 |
| 2024/08/20 | 9.9407 | 0.0870 | 0.88 |
| 2024/08/19 | 9.8537 | 0.0234 | 0.24 |
| 2024/08/16 | 9.8303 | 0.1080 | 1.11 |
| 2024/08/15 | 9.7223 | -0.0524 | -0.54 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以本行公告為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
| 註7: | 各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，投資人申購前應自行了解判斷。 |
| 註8: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本行不負任何法律責任。 |
資料來源：基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自嘉實資訊，績效為原幣計算至月底之最近日期，報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。