兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
基金評等 : 
近30日淨值
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/09/26 | 9.7268 | 0.1220 | 1.27 |
| 2024/09/25 | 9.6048 | -0.0924 | -0.95 |
| 2024/09/24 | 9.6972 | 0.0544 | 0.56 |
| 2024/09/23 | 9.6428 | 0.0085 | 0.09 |
| 2024/09/20 | 9.6343 | -0.2400 | -2.43 |
| 2024/09/19 | 9.8743 | 0.1642 | 1.69 |
| 2024/09/18 | 9.7101 | -0.0189 | -0.19 |
| 2024/09/16 | 9.7290 | 0.0940 | 0.98 |
| 2024/09/13 | 9.6350 | 0.0200 | 0.21 |
| 2024/09/12 | 9.6150 | 0.0535 | 0.56 |
| 2024/09/11 | 9.5615 | 0.0137 | 0.14 |
| 2024/09/10 | 9.5478 | 0.0362 | 0.38 |
| 2024/09/09 | 9.5116 | 0.0285 | 0.30 |
| 2024/09/06 | 9.4831 | 0.0597 | 0.63 |
| 2024/09/05 | 9.4234 | 0.1549 | 1.67 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/09/04 | 9.2685 | -0.0193 | -0.21 |
| 2024/09/03 | 9.2878 | -0.0787 | -0.84 |
| 2024/09/02 | 9.3665 | 0.0611 | 0.66 |
| 2024/08/30 | 9.3054 | 0.0370 | 0.40 |
| 2024/08/29 | 9.2684 | -0.0203 | -0.22 |
| 2024/08/28 | 9.2887 | -0.0078 | -0.08 |
| 2024/08/27 | 9.2965 | 0.0398 | 0.43 |
| 2024/08/26 | 9.2567 | 0.0458 | 0.50 |
| 2024/08/23 | 9.2109 | 0.0632 | 0.69 |
| 2024/08/22 | 9.1477 | 0.0822 | 0.91 |
| 2024/08/21 | 9.0655 | 0.0276 | 0.31 |
| 2024/08/20 | 9.0379 | 0.0791 | 0.88 |
| 2024/08/19 | 8.9588 | 0.0212 | 0.24 |
| 2024/08/16 | 8.9376 | 0.0982 | 1.11 |
| 2024/08/15 | 8.8394 | -0.0476 | -0.54 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以本行公告為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
| 註7: | 各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，投資人申購前應自行了解判斷。 |
| 註8: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本行不負任何法律責任。 |
資料來源：基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自嘉實資訊，績效為原幣計算至月底之最近日期，報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。